| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 3 957.00 | 1 969.00 | 5 926.00 |
AH Fonds commercial | 282 721.00 | | 282 721.00 | 282 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 712.00 | 114 883.00 | 24 828.00 | 139 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 862.00 | 456 205.00 | 54 657.00 | 510 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 952.00 | 575 045.00 | 1 082 907.00 | 1 657 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 166.00 | 81 029.00 | 252 137.00 | 333 166.00 |
BZ Autres créances | 575 389.00 | | 575 389.00 | 575 389.00 |
CF Disponibilités | 190 175.00 | | 190 175.00 | 190 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 403.00 | 81 029.00 | 1 041 374.00 | 1 122 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 355.00 | 656 074.00 | 2 124 280.00 | 2 780 355.00 |
CU Autres participations | 664 787.00 | | 664 787.00 | 664 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DG Autres réserves | 819 943.00 | 711 906.00 | | 819 943.00 |
DH Report à nouveau | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 296.00 | 158 038.00 | | 86 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 724.00 | 1 029 428.00 | | 1 065 724.00 |
DP Provisions pour risques | 212 300.00 | 254 800.00 | | 212 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 300.00 | 254 800.00 | | 212 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 377.00 | 154 448.00 | | 78 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 287.00 | 16 416.00 | | 54 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 643.00 | 554 517.00 | | 357 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 693.00 | 447 962.00 | | 351 693.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 25 827.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 257.00 | 1 199 170.00 | | 846 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 280.00 | 2 483 398.00 | | 2 124 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 226 558.00 | | 3 226 558.00 | 3 226 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 558.00 | | 3 226 558.00 | 3 226 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 700.00 | |
GE Autres charges | | | 51 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 672.00 | 3 425.00 | | 22 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 330 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 089.00 | 333 425.00 | | 23 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 059.00 | 6 607.00 | | 13 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 059.00 | 300 179.00 | | 13 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 030.00 | 33 246.00 | | 10 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 023.00 | 4 125 716.00 | | 3 410 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 727.00 | 3 967 678.00 | | 3 323 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 296.00 | 158 038.00 | | 86 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 227.00 | | 164 715.00 | 1 569 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 548.00 | 1 678 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 548.00 | 650 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 647.00 | | | 288 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 810.00 | | 27 312.00 | 678 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 770.00 | | 137 403.00 | 601 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 362.00 | 30 232.00 | 55 548.00 | 600 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 1 976.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 381.00 | 28 256.00 | 55 548.00 | 598 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 800.00 | 21 700.00 | 64 200.00 | 254 800.00 |
6T Sur comptes clients | 131 243.00 | | 50 214.00 | 131 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 243.00 | | 50 214.00 | 131 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 043.00 | 21 700.00 | 114 414.00 | 386 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 700.00 | 114 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 643.00 | 357 643.00 | | 357 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 892.00 | 221 892.00 | | 221 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 673.00 | 105 673.00 | | 105 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
UX Autres créances clients | 241 643.00 | | | 241 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
VB T. V. A. | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
VC Groupe et associés | 440 225.00 | | | 440 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 377.00 | 46 224.00 | 32 153.00 | 78 377.00 |
VI Groupe et associés | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
VP Divers | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 897.00 | 930 575.00 | 51 322.00 | 981 897.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 257.00 | 814 103.00 | 32 153.00 | 846 257.00 |