| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
AH Fonds commercial | 282 721.00 | | 282 721.00 | 282 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 255.00 | 101 010.00 | 21 245.00 | 122 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 068.00 | 345 567.00 | 41 502.00 | 387 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 079.00 | 452 503.00 | 1 053 576.00 | 1 506 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 580.00 | | 302 580.00 | 302 580.00 |
BZ Autres créances | 399 355.00 | | 399 355.00 | 399 355.00 |
CF Disponibilités | 130 712.00 | | 130 712.00 | 130 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 279.00 | | 848 279.00 | 848 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 358.00 | 452 503.00 | 1 901 855.00 | 2 354 358.00 |
CU Autres participations | 664 787.00 | | 664 787.00 | 664 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DG Autres réserves | 906 240.00 | 819 943.00 | | 906 240.00 |
DH Report à nouveau | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 847.00 | 86 296.00 | | -140 847.00 |
DL TOTAL (I) | 924 877.00 | 1 065 724.00 | | 924 877.00 |
DP Provisions pour risques | 132 500.00 | 212 300.00 | | 132 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 500.00 | 212 300.00 | | 132 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 768.00 | 78 377.00 | | 111 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137.00 | 54 287.00 | | 7 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 672.00 | 357 643.00 | | 398 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 795.00 | 351 693.00 | | 316 795.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | 4 257.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 478.00 | 846 257.00 | | 844 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 855.00 | 2 124 280.00 | | 1 901 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 097.00 | 814 103.00 | | 776 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 817 036.00 | | 2 817 036.00 | 2 817 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 036.00 | | 2 817 036.00 | 2 817 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | 94 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | 22 672.00 | | 6 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 742.00 | 417.00 | | 25 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 946.00 | 23 089.00 | | 31 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 703.00 | 13 059.00 | | 56 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 325.00 | 13 059.00 | | 82 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 379.00 | 10 030.00 | | -50 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 920.00 | 3 410 023.00 | | 3 074 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 767.00 | 3 323 727.00 | | 3 215 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 847.00 | 86 296.00 | | -140 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 952.00 | | 22 776.00 | 1 657 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 622.00 | 708 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 649.00 | 1 506 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 027.00 | 509 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 647.00 | | | 288 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 574.00 | | 7 776.00 | 650 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 731.00 | | 15 000.00 | 718 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 046.00 | 26 484.00 | 149 027.00 | 575 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | 1 969.00 | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 089.00 | 24 515.00 | 149 027.00 | 571 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 300.00 | 15 800.00 | 95 600.00 | 212 300.00 |
6T Sur comptes clients | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 329.00 | 15 800.00 | 176 629.00 | 293 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 800.00 | 176 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 672.00 | 398 672.00 | | 398 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 375.00 | 192 375.00 | | 192 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
UX Autres créances clients | 302 580.00 | | | 302 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VC Groupe et associés | 348 337.00 | | | 348 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 892.00 | 34 510.00 | 54 696.00 | 102 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VP Divers | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 652.00 | 714 330.00 | 43 322.00 | 757 652.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 478.00 | 776 097.00 | 54 696.00 | 844 478.00 |