| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
AH Fonds commercial | 225 388.00 | | 225 388.00 | 225 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 582.00 | 117 679.00 | 14 904.00 | 132 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 956.00 | 360 851.00 | 40 104.00 | 400 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 727.00 | 484 456.00 | 1 102 271.00 | 1 586 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 265.00 | | 385 265.00 | 385 265.00 |
BZ Autres créances | 114 786.00 | | 114 786.00 | 114 786.00 |
CF Disponibilités | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 191.00 | | 583 191.00 | 583 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 918.00 | 484 456.00 | 1 685 462.00 | 2 169 918.00 |
CU Autres participations | 664 787.00 | | 664 787.00 | 664 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DG Autres réserves | 906 240.00 | 906 240.00 | | 906 240.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | -49 104.00 | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 985.00 | 189 930.00 | | 34 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 792.00 | 1 114 807.00 | | 1 009 792.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 251.00 | 88 536.00 | | 54 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 010.00 | 143 701.00 | | 89 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 930.00 | 509 392.00 | | 183 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 675.00 | 313 921.00 | | 298 675.00 |
EA Autres dettes | 14 804.00 | 8 540.00 | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 670.00 | 1 064 091.00 | | 640 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 462.00 | 2 213 898.00 | | 1 685 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 855.00 | 1 014 556.00 | | 603 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 748 486.00 | | 2 748 486.00 | 2 748 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 486.00 | | 2 748 486.00 | 2 748 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 289.00 | 2 786.00 | | 16 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 157 669.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 289.00 | 230 455.00 | | 22 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 104.00 | 43 427.00 | | 10 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 65 002.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 104.00 | 108 429.00 | | 16 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | 122 026.00 | | 6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 082.00 | 3 336 269.00 | | 2 808 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 097.00 | 3 146 339.00 | | 2 773 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 985.00 | 189 930.00 | | 34 985.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 976.00 | | 22 752.00 | 1 569 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 701 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 586 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 314.00 | | | 351 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 786.00 | | 17 752.00 | 515 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 875.00 | | 5 000.00 | 702 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 093.00 | 22 363.00 | | 462 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 166.00 | 22 363.00 | | 456 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 930.00 | 183 930.00 | | 183 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 739.00 | 192 739.00 | | 192 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
UX Autres créances clients | 385 265.00 | 385 265.00 | | 385 265.00 |
VB T. V. A. | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VC Groupe et associés | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 535.00 | 12 720.00 | 36 815.00 | 49 535.00 |
VI Groupe et associés | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VP Divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 668.00 | 512 580.00 | 37 088.00 | 549 668.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 670.00 | 603 855.00 | 36 815.00 | 640 670.00 |