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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
AH Fonds commercial | 225 388.00 | | 225 388.00 | 225 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 159.00 | 108 928.00 | 22 232.00 | 131 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 627.00 | 347 238.00 | 37 389.00 | 384 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 976.00 | 462 092.00 | 1 107 883.00 | 1 569 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 340.00 | | 460 340.00 | 460 340.00 |
BZ Autres créances | 457 162.00 | | 457 162.00 | 457 162.00 |
CF Disponibilités | 166 233.00 | | 166 233.00 | 166 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 015.00 | | 1 106 015.00 | 1 106 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 991.00 | 462 092.00 | 2 213 898.00 | 2 675 991.00 |
CU Autres participations | 664 787.00 | | 664 787.00 | 664 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DG Autres réserves | 906 240.00 | 906 240.00 | | 906 240.00 |
DH Report à nouveau | -49 104.00 | 91 743.00 | | -49 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 930.00 | -140 847.00 | | 189 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 807.00 | 924 877.00 | | 1 114 807.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 132 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 132 500.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 536.00 | 111 768.00 | | 88 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 701.00 | 7 137.00 | | 143 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 392.00 | 398 672.00 | | 509 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 921.00 | 316 795.00 | | 313 921.00 |
EA Autres dettes | 8 540.00 | 10 107.00 | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 091.00 | 844 478.00 | | 1 064 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 898.00 | 1 901 855.00 | | 2 213 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 556.00 | 776 097.00 | | 1 014 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026 595.00 | | 3 026 595.00 | 3 026 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 595.00 | | 3 026 595.00 | 3 026 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | 6 204.00 | | 2 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 669.00 | 25 742.00 | | 157 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 455.00 | 31 946.00 | | 230 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 427.00 | 56 703.00 | | 43 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 002.00 | 25 622.00 | | 65 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 429.00 | 82 325.00 | | 108 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 026.00 | -50 379.00 | | 122 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 269.00 | 3 074 920.00 | | 3 336 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 339.00 | 3 215 767.00 | | 3 146 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 930.00 | -140 847.00 | | 189 930.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 720.00 | 8 587.00 | | 14 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 079.00 | | 139 801.00 | 1 506 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 669.00 | 702 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 905.00 | 1 569 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 333.00 | 351 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 903.00 | 515 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 647.00 | | 120 000.00 | 288 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 323.00 | | 17 366.00 | 509 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 109.00 | | 2 435.00 | 708 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 503.00 | 20 493.00 | 10 903.00 | 452 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 577.00 | 20 493.00 | 10 903.00 | 446 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 500.00 | 4 500.00 | 102 000.00 | 132 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 500.00 | 4 500.00 | 102 000.00 | 132 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 32 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 392.00 | 509 392.00 | | 509 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 767.00 | 161 767.00 | | 161 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 527.00 | 109 527.00 | | 109 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
UX Autres créances clients | 460 340.00 | 460 340.00 | | 460 340.00 |
VB T. V. A. | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VC Groupe et associés | 412 775.00 | 412 775.00 | | 412 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 381.00 | 18 846.00 | 47 571.00 | 68 381.00 |
VI Groupe et associés | 141 561.00 | 141 561.00 | | 141 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 838.00 | 934 750.00 | 38 088.00 | 972 838.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 091.00 | 1 014 556.00 | 47 571.00 | 1 064 091.00 |