| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
AH Fonds commercial | 196 721.00 | | 196 721.00 | 196 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 670.00 | 124 911.00 | 8 760.00 | 133 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 315.00 | 370 903.00 | 89 412.00 | 460 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 609.00 | 501 740.00 | 1 113 868.00 | 1 615 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 112.00 | | 272 112.00 | 272 112.00 |
BZ Autres créances | 839 320.00 | | 839 320.00 | 839 320.00 |
CF Disponibilités | 114 742.00 | | 114 742.00 | 114 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 379.00 | | 1 259 379.00 | 1 259 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 988.00 | 501 740.00 | 2 373 247.00 | 2 874 988.00 |
CU Autres participations | 664 787.00 | | 664 787.00 | 664 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DG Autres réserves | 801 225.00 | 906 240.00 | | 801 225.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 436.00 | 34 985.00 | | 237 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 228.00 | 1 009 792.00 | | 1 107 228.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 35 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 35 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 703.00 | 54 251.00 | | 622 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 432.00 | 89 010.00 | | 113 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 007.00 | 183 930.00 | | 168 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 523.00 | 298 675.00 | | 274 523.00 |
EA Autres dettes | 55 354.00 | 14 804.00 | | 55 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 020.00 | 640 670.00 | | 1 234 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 247.00 | 1 685 462.00 | | 2 373 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 776.00 | 603 855.00 | | 1 202 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 017.00 | | 2 614 017.00 | 2 614 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 017.00 | | 2 614 017.00 | 2 614 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 672.00 | 16 289.00 | | 35 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 266.00 | 6 000.00 | | 94 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 938.00 | 22 289.00 | | 129 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 487.00 | 10 104.00 | | 17 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 933.00 | 6 000.00 | | 32 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 420.00 | 16 104.00 | | 50 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 518.00 | 6 185.00 | | 79 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 578.00 | 2 808 082.00 | | 2 976 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 142.00 | 2 773 097.00 | | 2 739 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 436.00 | 34 985.00 | | 237 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 727.00 | | 67 927.00 | 1 586 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 698 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 045.00 | 1 615 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 667.00 | 322 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479.00 | 593 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 314.00 | | | 351 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 538.00 | | 66 927.00 | 533 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 875.00 | | 1 000.00 | 701 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 456.00 | 23 397.00 | 6 113.00 | 484 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 530.00 | 23 397.00 | 6 113.00 | 478 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 10 000.00 | 13 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 007.00 | 168 007.00 | | 168 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 169.00 | 184 169.00 | | 184 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
UX Autres créances clients | 272 112.00 | 272 112.00 | | 272 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VC Groupe et associés | 789 347.00 | 789 347.00 | | 789 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 702.00 | 341 460.00 | 31 243.00 | 372 702.00 |
VI Groupe et associés | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 134.00 | 1 140 946.00 | 34 188.00 | 1 175 134.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 019.00 | 1 202 776.00 | 31 243.00 | 1 234 019.00 |