| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
AH Fonds commercial | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 590.00 | 101 940.00 | 20 651.00 | 122 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 345.00 | 237 171.00 | 94 173.00 | 331 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 892.00 | 345 037.00 | 1 099 854.00 | 1 444 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 535.00 | 23 677.00 | 227 858.00 | 251 535.00 |
BZ Autres créances | 987 112.00 | | 987 112.00 | 987 112.00 |
CF Disponibilités | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 657.00 | 23 677.00 | 1 300 980.00 | 1 324 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 549.00 | 368 714.00 | 2 400 834.00 | 2 769 549.00 |
CU Autres participations | 664 787.00 | | 664 787.00 | 664 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DG Autres réserves | 801 225.00 | 801 225.00 | | 801 225.00 |
DH Report à nouveau | 18 262.00 | 826.00 | | 18 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 449.00 | 237 436.00 | | 259 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 677.00 | 1 107 228.00 | | 1 146 677.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 32 000.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 32 000.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 339.00 | 622 703.00 | | 631 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 950.00 | 113 432.00 | | 155 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 514.00 | 168 007.00 | | 156 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 729.00 | 274 523.00 | | 285 729.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 55 354.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 657.00 | 1 234 020.00 | | 1 234 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 834.00 | 2 373 247.00 | | 2 400 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 950.00 | | | 155 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 917.00 | | 2 685 917.00 | 2 685 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 917.00 | | 2 685 917.00 | 2 685 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 982.00 | 35 672.00 | | 6 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 000.00 | 94 266.00 | | 179 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 982.00 | 129 938.00 | | 185 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 949.00 | 17 487.00 | | 84 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 417.00 | 32 933.00 | | 65 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 366.00 | 50 420.00 | | 150 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 616.00 | 79 518.00 | | 35 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 940.00 | 2 976 578.00 | | 3 066 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 491.00 | 2 739 142.00 | | 2 807 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 449.00 | 237 436.00 | | 259 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 841.00 | 7 521.00 | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 609.00 | | 76 127.00 | 1 615 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 696 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 844.00 | 1 444 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 667.00 | 293 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 178.00 | 453 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 648.00 | | | 322 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 986.00 | | 71 127.00 | 593 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 975.00 | | 5 000.00 | 698 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 740.00 | 24 725.00 | 181 428.00 | 501 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 814.00 | 24 725.00 | 181 428.00 | 495 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 5 000.00 | 17 500.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 28 677.00 | 17 500.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 514.00 | 156 514.00 | | 156 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 580.00 | 178 580.00 | | 178 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
UX Autres créances clients | 223 123.00 | 223 123.00 | | 223 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VB T. V. A. | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VC Groupe et associés | 921 366.00 | 921 366.00 | | 921 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 339.00 | 631 339.00 | | 631 339.00 |
VI Groupe et associés | 153 810.00 | 153 810.00 | | 153 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 577.00 | 1 276 389.00 | 32 188.00 | 1 308 577.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 657.00 | 1 234 657.00 | | 1 234 657.00 |