| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 525.00 | 7 664.00 | 861.00 | 8 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 649.00 | 128 420.00 | 22 229.00 | 150 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 897 395.00 | | 2 897 395.00 | 2 897 395.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 725 543.00 | 577 319.00 | 148 224.00 | 725 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 602 486.00 | 21 599 101.00 | 11 003 385.00 | 32 602 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 815.00 | 2 189 317.00 | 765 498.00 | 2 954 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 856.00 | | 98 856.00 | 98 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 741 880.00 | 24 501 822.00 | 16 240 058.00 | 40 741 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 592.00 | | 503 592.00 | 503 592.00 |
BT Marchandises | 1 956 338.00 | | 1 956 338.00 | 1 956 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 499.00 | 2 439.00 | 1 922 059.00 | 1 924 499.00 |
BZ Autres créances | 1 366 877.00 | | 1 366 877.00 | 1 366 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 606.00 | | 453 606.00 | 453 606.00 |
CF Disponibilités | 989 157.00 | | 989 157.00 | 989 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 629.00 | 2 439.00 | 7 250 189.00 | 7 252 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 994 508.00 | 24 504 261.00 | 23 490 247.00 | 47 994 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 657 653.00 | | | 657 653.00 |
CU Autres participations | 1 269 310.00 | | 1 269 310.00 | 1 269 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
DG Autres réserves | 224 396.00 | 224 396.00 | | 224 396.00 |
DH Report à nouveau | -849 016.00 | 68 797.00 | | -849 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 184.00 | -917 813.00 | | -269 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 853.00 | 1 954 037.00 | | 1 684 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 140.00 | 4 653.00 | | 9 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645 901.00 | 8 526 615.00 | | 14 645 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 236.00 | 2 710 951.00 | | 4 383 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 179.00 | 1 460 225.00 | | 1 616 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834.00 | 839 981.00 | | 465 834.00 |
EA Autres dettes | 685 104.00 | 636 517.00 | | 685 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 805 394.00 | 14 178 941.00 | | 21 805 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 490 247.00 | 16 172 979.00 | | 23 490 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 306 386.00 | 6 202 601.00 | | 8 306 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 140.00 | 4 653.00 | | 9 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 055 444.00 | 767 487.00 | 29 822 931.00 | 29 055 444.00 |
FG Production vendue services | 799 706.00 | 72 795.00 | 872 501.00 | 799 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 855 149.00 | 840 283.00 | 30 695 432.00 | 29 855 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 834 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 155 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 357 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 035 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 680.00 | 55 821.00 | | 97 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 25.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 947.00 | 125 044.00 | | 73 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 984.00 | 125 069.00 | | 73 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 469.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 278.00 | 63 174.00 | | 41 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 144.00 | 63 643.00 | | 43 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 840.00 | 61 426.00 | | 30 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 913 184.00 | 27 474 229.00 | | 30 913 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 182 368.00 | 28 392 041.00 | | 31 182 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 184.00 | -917 813.00 | | -269 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 915.00 | 69 702.00 | | 52 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 987 676.00 | | 12 055 742.00 | 31 987 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 525.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 539.00 | 1 368 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301 538.00 | 40 741 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 877 999.00 | 36 317 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 031.00 | | 2 418 013.00 | 630 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 826 761.00 | | 8 368 383.00 | 30 826 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 885.00 | | 1 260 820.00 | 530 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 808 305.00 | 3 530 238.00 | 2 836 721.00 | 23 808 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 958.00 | 1 706.00 | | 5 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 983.00 | 8 438.00 | | 119 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 682 364.00 | 3 520 094.00 | 2 836 721.00 | 23 682 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | 2 439.00 | 1 739.00 | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | 2 439.00 | 1 739.00 | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 739.00 | 2 439.00 | 41 739.00 | 41 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 439.00 | 41 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 236.00 | 4 383 236.00 | | 4 383 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 587.00 | 660 587.00 | | 660 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 024.00 | 741 024.00 | | 741 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834.00 | 465 834.00 | | 465 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 104.00 | 685 104.00 | | 685 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 314.00 | | | 1 919 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VI Groupe et associés | 14 645 191.00 | 1 146 183.00 | 13 499 008.00 | 14 645 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 128.00 | | | 643 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962 164.00 | | | 962 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 345.00 | | | 380 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 616.00 | 2 681 107.00 | 756 509.00 | 3 437 616.00 |
VW T.V.A. | 163 628.00 | 163 628.00 | | 163 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 805 394.00 | 8 306 386.00 | 13 499 008.00 | 21 805 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349 896.00 | 243 362.00 | | 349 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 225.00 | 73 416.00 | | 124 225.00 |
ST Autres comptes | 2 777 035.00 | 2 533 495.00 | | 2 777 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 796 913.00 | 1 638 581.00 | | 1 796 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | 224.00 | | 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 545.00 | 118 107.00 | | 192 545.00 |
YT Sous‐traitance | 300 115.00 | 263 911.00 | | 300 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 527.00 | 194 820.00 | | 267 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 269 490.00 | 234 821.00 | | 269 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619 386.00 | 478 183.00 | | 619 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 695 599.00 | 3 288 248.00 | | 3 695 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 484 085.00 | 1 251 387.00 | | 2 484 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 265 815.00 | 4 704 224.00 | | 5 265 815.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |