| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 810.00 | 165 320.00 | 50 489.00 | 215 810.00 |
AH Fonds commercial | 4 030 140.00 | | 4 030 140.00 | 4 030 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080 969.00 | | 1 080 969.00 | 1 080 969.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 753 740.00 | 685 019.00 | 68 722.00 | 753 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 904 863.00 | 34 805 541.00 | 14 099 323.00 | 48 904 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416 631.00 | 2 666 409.00 | 750 222.00 | 3 416 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 709.00 | | 118 709.00 | 118 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 050 339.00 | 38 630 814.00 | 26 419 525.00 | 65 050 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 649.00 | | 518 649.00 | 518 649.00 |
BT Marchandises | 2 772 268.00 | | 2 772 268.00 | 2 772 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 745.00 | 348.00 | 2 344 397.00 | 2 344 745.00 |
BZ Autres créances | 820 776.00 | | 820 776.00 | 820 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 1 646 425.00 | | 1 646 425.00 | 1 646 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 155 489.00 | 348.00 | 8 155 140.00 | 8 155 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 205 828.00 | 38 631 163.00 | 34 574 665.00 | 73 205 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
CU Autres participations | 6 486 651.00 | 300 000.00 | 6 186 651.00 | 6 486 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 6 412 200.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 657.00 | 179 857.00 | | 178 657.00 |
DG Autres réserves | 224 396.00 | 261 237.00 | | 224 396.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 747.00 | 90 031.00 | | 1 165 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 474 068.00 | -3 514 326.00 | | -2 474 068.00 |
DK Provisions réglementées | 96 603.00 | 62 355.00 | | 96 603.00 |
DL TOTAL (I) | 991 335.00 | 3 491 353.00 | | 991 335.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 525.00 | 5 486.00 | | 10 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 319 134.00 | 25 165 708.00 | | 27 319 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 128.00 | 2 817 187.00 | | 2 891 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 706.00 | 1 585 677.00 | | 1 707 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872 472.00 | 942 551.00 | | 872 472.00 |
EA Autres dettes | 767 365.00 | 753 288.00 | | 767 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 568 330.00 | 31 271 563.00 | | 33 568 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 574 665.00 | 34 777 916.00 | | 34 574 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 250 048.00 | 6 122 863.00 | | 6 250 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 525.00 | 5 486.00 | | 10 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 165 581.00 | 1 087 665.00 | 33 253 247.00 | 32 165 581.00 |
FG Production vendue services | 1 308 081.00 | 1 707.00 | 1 309 788.00 | 1 308 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 473 662.00 | 1 089 372.00 | 34 563 035.00 | 33 473 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 576 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 135 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 633 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 6 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 386 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 141 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 214.00 | 21 573.00 | | 9 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 353.00 | 5 908.00 | | 1 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | 68.00 | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 311.00 | 202 228.00 | | 162 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 453.00 | 202 296.00 | | 164 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | 98 835.00 | | 9 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 252.00 | 113 846.00 | | 453 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 565.00 | 246 929.00 | | 496 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 112.00 | -44 632.00 | | -332 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 835 027.00 | 27 790 258.00 | | 34 835 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 309 095.00 | 31 304 584.00 | | 37 309 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 474 068.00 | -3 514 326.00 | | -2 474 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 739.00 | 57 867.00 | | 73 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 747 060.00 | | 5 968 412.00 | 61 747 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303 274.00 | 6 605 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665 133.00 | 65 050 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 520.00 | 5 326 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357 339.00 | 53 109 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430 569.00 | | 900 869.00 | 4 430 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 408 351.00 | | 5 058 524.00 | 49 408 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899 615.00 | | 9 019.00 | 7 899 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 975 991.00 | 4 589 608.00 | 1 234 785.00 | 34 975 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 619.00 | 31 702.00 | | 133 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 833 847.00 | 4 557 906.00 | 1 234 785.00 | 34 833 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 355.00 | 34 248.00 | | 62 355.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 113.00 | 348.00 | 4 113.00 | 4 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 113.00 | 300 348.00 | 4 113.00 | 4 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 468.00 | 334 597.00 | 4 113.00 | 81 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 4 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 128.00 | 2 891 128.00 | | 2 891 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 127.00 | 706 127.00 | | 706 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 439.00 | 683 439.00 | | 683 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872 472.00 | 872 472.00 | | 872 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 365.00 | 767 365.00 | | 767 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 709.00 | | 118 709.00 | 118 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 971.00 | 2 343 971.00 | | 2 343 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VC Groupe et associés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VI Groupe et associés | 27 319 134.00 | 852.00 | 27 318 282.00 | 27 319 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -280.00 | | | -280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 690.00 | 397 690.00 | | 397 690.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 565.00 | 144 565.00 | 217 000.00 | 361 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 859.00 | 2 985 150.00 | 335 709.00 | 3 320 859.00 |
VW T.V.A. | 222 646.00 | 222 646.00 | | 222 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 568 330.00 | 6 250 048.00 | 27 318 282.00 | 33 568 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273 227.00 | 170 888.00 | | 273 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 426.00 | 112 148.00 | | 78 426.00 |
ST Autres comptes | 3 692 219.00 | 2 970 166.00 | | 3 692 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 136 066.00 | 2 009 294.00 | | 2 136 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 376.00 | 197 704.00 | | 249 376.00 |
YT Sous‐traitance | 251 718.00 | 239 995.00 | | 251 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 617.00 | 322 691.00 | | 348 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 116.00 | 262 402.00 | | 166 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439 343.00 | 433 290.00 | | 439 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 073 496.00 | 3 882 355.00 | | 4 073 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818 962.00 | 1 967 254.00 | | 1 818 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 507 047.00 | 5 654 294.00 | | 6 507 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |