| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 013.00 | 158 693.00 | 25 320.00 | 184 013.00 |
AH Fonds commercial | 3 990 140.00 | | 3 990 140.00 | 3 990 140.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 775 887.00 | 665 885.00 | 110 002.00 | 775 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 063 742.00 | 26 168 162.00 | 11 895 580.00 | 38 063 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480 886.00 | 2 507 928.00 | 972 958.00 | 3 480 886.00 |
BF Prêts | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 501.00 | | 123 501.00 | 123 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 208 304.00 | 29 509 192.00 | 18 699 112.00 | 48 208 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 534.00 | | 510 534.00 | 510 534.00 |
BT Marchandises | 2 372 813.00 | | 2 372 813.00 | 2 372 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 802.00 | 841.00 | 2 030 961.00 | 2 031 802.00 |
BZ Autres créances | 1 840 081.00 | | 1 840 081.00 | 1 840 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 1 650 175.00 | | 1 650 175.00 | 1 650 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 437 743.00 | 841.00 | 8 436 902.00 | 8 437 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 646 047.00 | 29 510 033.00 | 27 136 014.00 | 56 646 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 188 369.00 | | | 1 188 369.00 |
CU Autres participations | 1 269 310.00 | | 1 269 310.00 | 1 269 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
DG Autres réserves | 224 396.00 | 224 396.00 | | 224 396.00 |
DH Report à nouveau | -961 312.00 | -1 118 200.00 | | -961 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 801.00 | 156 888.00 | | 197 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 542.00 | 1 841 741.00 | | 2 039 542.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 553.00 | 7 322.00 | | 5 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 138 665.00 | 15 422 393.00 | | 18 138 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 049.00 | 3 997 146.00 | | 3 724 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 897.00 | 1 683 929.00 | | 1 878 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 825.00 | 447 206.00 | | 472 825.00 |
EA Autres dettes | 833 483.00 | 772 330.00 | | 833 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 053 472.00 | 22 330 326.00 | | 25 053 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 136 014.00 | 24 172 067.00 | | 27 136 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 973 349.00 | 6 992 628.00 | | 6 973 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 553.00 | 7 322.00 | | 5 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 273 210.00 | 971 768.00 | 34 244 978.00 | 33 273 210.00 |
FG Production vendue services | 1 239 574.00 | 21 123.00 | 1 260 696.00 | 1 239 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 512 783.00 | 992 891.00 | 35 505 674.00 | 34 512 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 582 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 168 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 294 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 386 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 158.00 | 35 290.00 | | 73 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 48.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 340.00 | 107 701.00 | | 154 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 730.00 | 107 749.00 | | 154 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 079.00 | 783.00 | | 25 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 737.00 | 73 577.00 | | 82 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 816.00 | 74 360.00 | | 107 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 914.00 | 33 389.00 | | 46 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 790 837.00 | 33 996 240.00 | | 35 790 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 593 036.00 | 33 839 352.00 | | 35 593 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 801.00 | 156 888.00 | | 197 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 528.00 | 54 053.00 | | 42 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 821 248.00 | | 6 133 402.00 | 43 821 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 921.00 | 1 670 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746 346.00 | 48 208 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736 426.00 | 42 354 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 792.00 | | 1 108 361.00 | 3 065 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 355 476.00 | | 4 735 765.00 | 39 355 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 455.00 | | 289 277.00 | 1 391 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150 677.00 | 4 012 204.00 | 1 653 688.00 | 27 150 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 998.00 | 17 695.00 | | 140 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 001 153.00 | 3 994 509.00 | 1 653 688.00 | 27 001 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | 841.00 | 3 303.00 | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 303.00 | 841.00 | 3 303.00 | 3 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303.00 | 43 841.00 | 3 303.00 | 3 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 841.00 | 3 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 049.00 | 3 724 049.00 | | 3 724 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 961.00 | 756 961.00 | | 756 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 041.00 | 815 041.00 | | 815 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 825.00 | 472 825.00 | | 472 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 483.00 | 833 483.00 | | 833 483.00 |
UP Prêts | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 501.00 | | 123 501.00 | 123 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 953.00 | 2 029 953.00 | | 2 029 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VI Groupe et associés | 18 138 665.00 | 58 542.00 | 18 080 123.00 | 18 138 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497 210.00 | 308 841.00 | 1 188 369.00 | 1 497 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 112.00 | 313 112.00 | | 313 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 001.00 | 2 992 131.00 | 1 311 870.00 | 4 304 001.00 |
VW T.V.A. | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 053 472.00 | 6 973 349.00 | 18 080 123.00 | 25 053 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303 718.00 | 370 523.00 | | 303 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 115.00 | 43 139.00 | | 57 115.00 |
ST Autres comptes | 3 290 892.00 | 3 036 210.00 | | 3 290 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 884 580.00 | 1 802 322.00 | | 1 884 580.00 |
YT Sous‐traitance | 318 704.00 | 309 926.00 | | 318 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 464.00 | 341 051.00 | | 337 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 308 529.00 | 292 852.00 | | 308 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612 247.00 | 663 375.00 | | 612 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 245 907.00 | 4 162 649.00 | | 4 245 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 826 746.00 | 1 643 512.00 | | 1 826 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 888 755.00 | 5 532 648.00 | | 5 888 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |