| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 391.00 | 120 200.00 | 15 191.00 | 135 391.00 |
AH Fonds commercial | 3 990 140.00 | | 3 990 140.00 | 3 990 140.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 747 089.00 | 679 303.00 | 67 786.00 | 747 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 924 446.00 | 28 487 213.00 | 12 437 233.00 | 40 924 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443 166.00 | 2 503 186.00 | 939 980.00 | 3 443 166.00 |
BF Prêts | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 652.00 | | 109 652.00 | 109 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 112 261.00 | 31 798 427.00 | 24 313 834.00 | 56 112 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 534.00 | | 510 534.00 | 510 534.00 |
BT Marchandises | 2 399 026.00 | | 2 399 026.00 | 2 399 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483 189.00 | 2 347.00 | 2 480 843.00 | 2 483 189.00 |
BZ Autres créances | 1 555 795.00 | | 1 555 795.00 | 1 555 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 1 414 364.00 | | 1 414 364.00 | 1 414 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 401 139.00 | 2 347.00 | 8 398 793.00 | 8 401 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 513 400.00 | 31 800 774.00 | 32 712 626.00 | 64 513 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 652.00 | | | 222 652.00 |
CU Autres participations | 6 606 551.00 | | 6 606 551.00 | 6 606 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
DG Autres réserves | 224 396.00 | 224 396.00 | | 224 396.00 |
DH Report à nouveau | -763 511.00 | -961 312.00 | | -763 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 384.00 | 197 801.00 | | 843 384.00 |
DK Provisions réglementées | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 033.00 | 2 039 542.00 | | 2 911 033.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 43 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 43 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 411.00 | 5 553.00 | | 8 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 256 551.00 | 18 138 665.00 | | 24 256 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 270.00 | 3 724 049.00 | | 2 138 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 847.00 | 1 878 897.00 | | 1 740 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 298.00 | 472 825.00 | | 719 298.00 |
EA Autres dettes | 899 216.00 | 833 483.00 | | 899 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 762 593.00 | 25 053 472.00 | | 29 762 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 712 626.00 | 27 136 014.00 | | 32 712 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 528 945.00 | 6 973 349.00 | | 5 528 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 411.00 | 5 553.00 | | 8 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 027 673.00 | 1 148 063.00 | 37 175 736.00 | 36 027 673.00 |
FG Production vendue services | 1 311 841.00 | 35 045.00 | 1 346 886.00 | 1 311 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 339 514.00 | 1 183 108.00 | 38 522 622.00 | 37 339 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 567 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 177 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 108 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 753 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 712 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 610 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 188.00 | 73 158.00 | | 25 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | 390.00 | | 2 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 794.00 | 154 340.00 | | 115 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 372.00 | 154 730.00 | | 118 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 832.00 | 25 079.00 | | 38 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 185.00 | 82 737.00 | | 91 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 125.00 | 107 816.00 | | 158 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 752.00 | 46 914.00 | | -39 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 739 880.00 | 35 790 837.00 | | 38 739 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 896 496.00 | 35 593 036.00 | | 37 896 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 384.00 | 197 801.00 | | 843 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 891.00 | 42 528.00 | | 54 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 208 304.00 | | 10 228 575.00 | 48 208 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 892.00 | 6 829 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 324 618.00 | 56 112 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 484.00 | 4 125 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025 243.00 | 45 149 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174 153.00 | | 6 862.00 | 4 174 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 354 815.00 | | 4 819 429.00 | 42 354 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670 811.00 | | 5 402 284.00 | 1 670 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 509 192.00 | 4 278 776.00 | 1 989 541.00 | 29 509 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 693.00 | 16 991.00 | 55 484.00 | 158 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 341 974.00 | 4 261 785.00 | 1 934 057.00 | 29 341 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 107.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 15 000.00 | 19 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 841.00 | 2 347.00 | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 2 347.00 | 841.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 841.00 | 45 453.00 | 19 841.00 | 43 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 347.00 | 19 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 270.00 | 2 138 270.00 | | 2 138 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 686.00 | 753 686.00 | | 753 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 943.00 | 648 943.00 | | 648 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 298.00 | 719 298.00 | | 719 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 216.00 | 899 216.00 | | 899 216.00 |
UP Prêts | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 652.00 | 109 652.00 | | 109 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 477 938.00 | 2 477 938.00 | | 2 477 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VC Groupe et associés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VI Groupe et associés | 24 256 551.00 | 22 903.00 | 24 233 648.00 | 24 256 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188 369.00 | 1 188 369.00 | | 1 188 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 697.00 | 287 697.00 | | 287 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 440.00 | 4 290 440.00 | | 4 290 440.00 |
VW T.V.A. | 262 876.00 | 262 876.00 | | 262 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 762 593.00 | 5 528 945.00 | 24 233 648.00 | 29 762 593.00 |