| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 262.00 | 133 619.00 | 35 643.00 | 169 262.00 |
AH Fonds commercial | 4 257 307.00 | | 4 257 307.00 | 4 257 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 719 715.00 | 665 227.00 | 54 488.00 | 719 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 784 066.00 | 31 221 615.00 | 13 562 451.00 | 44 784 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280 169.00 | 2 430 156.00 | 850 013.00 | 3 280 169.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 464.00 | | 130 464.00 | 130 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 154 460.00 | 34 459 142.00 | 26 695 318.00 | 61 154 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 649.00 | | 518 649.00 | 518 649.00 |
BT Marchandises | 2 369 265.00 | | 2 369 265.00 | 2 369 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 885.00 | 641.00 | 1 948 245.00 | 1 948 885.00 |
BZ Autres créances | 1 595 359.00 | | 1 595 359.00 | 1 595 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 1 432 086.00 | | 1 432 086.00 | 1 432 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 912 771.00 | 641.00 | 7 912 130.00 | 7 912 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 067 231.00 | 34 459 783.00 | 34 607 448.00 | 69 067 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
CU Autres participations | 7 766 651.00 | | 7 766 651.00 | 7 766 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 200.00 | 2 400 000.00 | | 6 400 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
DG Autres réserves | 224 396.00 | 224 396.00 | | 224 396.00 |
DH Report à nouveau | 79 873.00 | -763 511.00 | | 79 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 514 326.00 | 843 384.00 | | -3 514 326.00 |
DK Provisions réglementées | 62 355.00 | 28 107.00 | | 62 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 155.00 | 2 911 033.00 | | 3 431 155.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 39 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 39 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006.00 | 8 411.00 | | 5 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 165 429.00 | 24 256 551.00 | | 25 165 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 878.00 | 2 138 270.00 | | 2 739 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 476.00 | 1 740 847.00 | | 1 553 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 551.00 | 719 298.00 | | 942 551.00 |
EA Autres dettes | 753 288.00 | 899 216.00 | | 753 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 161 294.00 | 29 762 593.00 | | 31 161 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 607 448.00 | 32 712 626.00 | | 34 607 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 594.00 | 5 528 945.00 | | 6 012 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 006.00 | 8 411.00 | | 5 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 811 328.00 | 643 187.00 | 26 454 514.00 | 25 811 328.00 |
FG Production vendue services | 1 013 783.00 | 18 358.00 | 1 032 141.00 | 1 013 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 825 111.00 | 661 544.00 | 27 486 655.00 | 26 825 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 534 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 582 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 598 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 922 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 387 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 469 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 573.00 | 25 188.00 | | 21 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 2 578.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 228.00 | 115 794.00 | | 202 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 296.00 | 118 372.00 | | 202 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 835.00 | 38 832.00 | | 98 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 846.00 | 91 185.00 | | 113 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 248.00 | 28 107.00 | | 34 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 929.00 | 158 125.00 | | 246 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 632.00 | -39 752.00 | | -44 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 790 258.00 | 38 739 880.00 | | 27 790 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 304 584.00 | 37 896 496.00 | | 31 304 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 514 326.00 | 843 384.00 | | -3 514 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 867.00 | 54 891.00 | | 57 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 112 261.00 | | 6 925 730.00 | 56 112 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 000.00 | 7 897 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883 530.00 | 61 154 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 818.00 | 4 430 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768 712.00 | 48 818 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125 531.00 | | 306 856.00 | 4 125 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 149 002.00 | | 5 437 961.00 | 45 149 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829 203.00 | | 1 180 912.00 | 6 829 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 798 427.00 | 4 317 400.00 | 1 656 685.00 | 31 798 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 200.00 | 15 237.00 | 1 818.00 | 120 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 669 702.00 | 4 302 163.00 | 1 654 866.00 | 31 669 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 107.00 | 34 248.00 | | 28 107.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 24 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 347.00 | 641.00 | 2 347.00 | 2 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347.00 | 641.00 | 2 347.00 | 2 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 453.00 | 34 889.00 | 26 347.00 | 69 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | 26 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 878.00 | 2 739 878.00 | | 2 739 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 123.00 | 646 123.00 | | 646 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 523.00 | 736 523.00 | | 736 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 551.00 | 942 551.00 | | 942 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 288.00 | 753 288.00 | | 753 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 464.00 | 130 464.00 | | 130 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 409.00 | 1 947 409.00 | | 1 947 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VC Groupe et associés | 289 945.00 | 289 945.00 | | 289 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VI Groupe et associés | 25 165 429.00 | 18 394.00 | 25 147 035.00 | 25 165 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839 557.00 | 839 557.00 | | 839 557.00 |
VP Divers | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 464.00 | 334 464.00 | | 334 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 575.00 | 3 719 575.00 | | 3 719 575.00 |
VW T.V.A. | 133 416.00 | 133 416.00 | | 133 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 159 628.00 | 6 012 594.00 | 25 147 035.00 | 31 159 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 888.00 | 251 830.00 | | 170 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 148.00 | 75 756.00 | | 112 148.00 |
ST Autres comptes | 2 970 166.00 | 3 422 429.00 | | 2 970 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 009 294.00 | 1 963 461.00 | | 2 009 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 704.00 | 240 530.00 | | 197 704.00 |
YT Sous‐traitance | 239 995.00 | 328 312.00 | | 239 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 691.00 | 318 392.00 | | 322 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 262 402.00 | 334 609.00 | | 262 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433 290.00 | 586 439.00 | | 433 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 882 355.00 | 4 362 753.00 | | 3 882 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 967 254.00 | 1 892 643.00 | | 1 967 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 654 294.00 | 6 108 349.00 | | 5 654 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |