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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 397.00 | 140 998.00 | 27 399.00 | 168 397.00 |
AH Fonds commercial | 2 897 395.00 | | 2 897 395.00 | 2 897 395.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 735 077.00 | 619 429.00 | 115 648.00 | 735 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 363 149.00 | 23 962 847.00 | 11 400 302.00 | 35 363 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222 950.00 | 2 418 878.00 | 804 072.00 | 3 222 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 821 248.00 | 27 150 677.00 | 16 670 572.00 | 43 821 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 592.00 | | 503 592.00 | 503 592.00 |
BT Marchandises | 2 111 693.00 | | 2 111 693.00 | 2 111 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 648.00 | 3 303.00 | 1 592 345.00 | 1 595 648.00 |
BZ Autres créances | 1 726 664.00 | | 1 726 664.00 | 1 726 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 1 531 451.00 | | 1 531 451.00 | 1 531 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 504 799.00 | 3 303.00 | 7 501 495.00 | 7 504 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 326 047.00 | 27 153 980.00 | 24 172 067.00 | 51 326 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 099 996.00 | | | 1 099 996.00 |
CU Autres participations | 1 269 310.00 | | 1 269 310.00 | 1 269 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 657.00 | | | 178 657.00 |
DG Autres réserves | 224 396.00 | | | 224 396.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 200.00 | | | -1 118 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 888.00 | | | 156 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 741.00 | | | 1 841 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 422 393.00 | | | 15 422 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 146.00 | | | 3 997 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 929.00 | | | 1 683 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 206.00 | | | 447 206.00 |
EA Autres dettes | 772 330.00 | | | 772 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 330 326.00 | | | 22 330 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 172 067.00 | | | 24 172 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 992 628.00 | | | 6 992 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 812 929.00 | 862 745.00 | 32 675 674.00 | 31 812 929.00 |
FG Production vendue services | 1 072 146.00 | 28 632.00 | 1 100 778.00 | 1 072 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 885 075.00 | 891 376.00 | 33 776 451.00 | 32 885 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 814 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 541 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 815 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 672 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 996 240.00 | | | 33 996 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 839 352.00 | | | 33 839 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 888.00 | | | 156 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 741 880.00 | | 4 399 345.00 | 40 741 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319 976.00 | 43 821 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319 976.00 | 39 355 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048 044.00 | | 17 748.00 | 3 048 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 317 145.00 | | 4 358 308.00 | 36 317 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 166.00 | | 23 289.00 | 1 368 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 501 822.00 | 3 895 254.00 | 1 246 399.00 | 24 501 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 664.00 | 861.00 | | 7 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 420.00 | 12 578.00 | | 128 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 365 737.00 | 3 881 815.00 | 1 246 399.00 | 24 365 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 439.00 | 3 303.00 | 2 439.00 | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439.00 | 3 303.00 | 2 439.00 | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | 3 303.00 | 2 439.00 | 2 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 303.00 | 2 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 146.00 | 3 997 146.00 | | 3 997 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 505.00 | 696 505.00 | | 696 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 570.00 | 734 570.00 | | 734 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 206.00 | 447 206.00 | | 447 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 330.00 | 772 330.00 | | 772 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 010.00 | | | 1 588 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VI Groupe et associés | 15 422 393.00 | 84 695.00 | 15 337 698.00 | 15 422 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 354.00 | | | 1 188 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404 507.00 | | | 1 404 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 902.00 | | | 292 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 028.00 | 2 253 888.00 | 1 222 141.00 | 3 476 028.00 |
VW T.V.A. | 203 128.00 | 203 128.00 | | 203 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 330 326.00 | 6 992 628.00 | 15 337 698.00 | 22 330 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |