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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 932.00 | 16 820.00 | 38 112.00 | 54 932.00 |
AN Terrains | 11 731 072.00 | 2 388 282.00 | 9 342 790.00 | 11 731 072.00 |
AP Constructions | 3 803 922.00 | 554 957.00 | 3 248 964.00 | 3 803 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 160.00 | 1 681 126.00 | 418 034.00 | 2 099 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 532.00 | 59 366.00 | 63 166.00 | 122 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 872 309.00 | 3 682 349.00 | 28 189 960.00 | 31 872 309.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 685 754.00 | 8 383 853.00 | 45 301 901.00 | 53 685 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BT Marchandises | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 697.00 | | 130 697.00 | 130 697.00 |
BZ Autres créances | 899 196.00 | | 899 196.00 | 899 196.00 |
CF Disponibilités | 827 891.00 | | 827 891.00 | 827 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 704.00 | | 2 029 704.00 | 2 029 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 715 459.00 | 8 383 853.00 | 47 331 606.00 | 55 715 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 378.00 | | | 1 539 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DH Report à nouveau | -10 288 740.00 | | | -10 288 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 472.00 | | | -557 472.00 |
DK Provisions réglementées | 853 686.00 | | | 853 686.00 |
DL TOTAL (I) | -8 361 453.00 | | | -8 361 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 051 558.00 | | | 28 051 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 437 177.00 | | | 24 437 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 513.00 | | | 181 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 396.00 | | | 1 871 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004 276.00 | | | 1 004 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 693 059.00 | | | 55 693 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 331 606.00 | | | 47 331 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 511 546.00 | | | 55 511 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 051 558.00 | | | 28 051 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
FG Production vendue services | 926 747.00 | | 926 747.00 | 926 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 288.00 | | 1 004 288.00 | 1 004 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 140.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 498.00 | | | 1 120 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 971.00 | | | 1 677 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 472.00 | | | -557 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 957 799.00 | | | 46 957 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 685 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 628 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 901 042.00 | | | 45 901 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 363.00 | 407 141.00 | | 4 294 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 404.00 | 1 366.00 | | 16 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277 959.00 | 405 776.00 | | 4 277 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 906 959.00 | | 53 272.00 | 906 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 959.00 | | 53 272.00 | 906 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 396.00 | 1 871 396.00 | | 1 871 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004 276.00 | 1 004 276.00 | | 1 004 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 304 188.00 | | | 304 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 051 558.00 | 28 051 558.00 | | 28 051 558.00 |
VI Groupe et associés | 24 437 177.00 | 24 437 177.00 | | 24 437 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 679.00 | | | 574 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 355.00 | 1 036 481.00 | 874.00 | 1 037 355.00 |
VW T.V.A. | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 511 546.00 | 55 511 546.00 | | 55 511 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
ST Autres comptes | 227 007.00 | | | 227 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 972.00 | | | 133 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 435.00 | | | 190 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 731.00 | | | 507 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 348.00 | | | 433 348.00 |