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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 686.00 | 17 574.00 | 38 112.00 | 55 686.00 |
AN Terrains | 11 782 115.00 | 2 857 913.00 | 8 924 201.00 | 11 782 115.00 |
AP Constructions | 3 803 922.00 | 958 085.00 | 2 845 836.00 | 3 803 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 587.00 | 1 973 428.00 | 132 158.00 | 2 105 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 532.00 | 84 715.00 | 37 817.00 | 122 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 484 326.00 | 3 682 349.00 | 29 801 977.00 | 33 484 326.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 356 875.00 | 9 575 016.00 | 45 781 858.00 | 55 356 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BT Marchandises | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
BZ Autres créances | 817 129.00 | | 817 129.00 | 817 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 654.00 | | 1 273 654.00 | 1 273 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 630 529.00 | 9 575 016.00 | 47 055 512.00 | 56 630 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 378.00 | | | 1 539 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DH Report à nouveau | -11 815 128.00 | | | -11 815 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 552.00 | | | -518 552.00 |
DK Provisions réglementées | 693 785.00 | | | 693 785.00 |
DL TOTAL (I) | -10 008 822.00 | | | -10 008 822.00 |
DP Provisions pour risques | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 967 229.00 | | | 29 967 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 574 314.00 | | | 25 574 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 757.00 | | | 189 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 052.00 | | | 1 018 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 036 661.00 | | | 57 036 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 055 512.00 | | | 47 055 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 846 904.00 | | | 56 846 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 967 229.00 | | | 29 967 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
FG Production vendue services | 1 024 543.00 | | 1 024 543.00 | 1 024 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 429.00 | | 1 111 429.00 | 1 111 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 673.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 895.00 | | | 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 550.00 | | | 1 272 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 102.00 | | | 1 791 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 552.00 | | | -518 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 066 868.00 | | 339 946.00 | 55 066 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 008 477.00 | | 339 946.00 | 55 008 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 755.00 | 393 912.00 | | 5 498 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 081.00 | 444.00 | | 18 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 674.00 | 393 468.00 | | 5 480 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747 058.00 | | 53 272.00 | 747 058.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 53 272.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 052.00 | 1 018 052.00 | | 1 018 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
VB T. V. A. | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 967 229.00 | 29 967 229.00 | | 29 967 229.00 |
VI Groupe et associés | 25 574 314.00 | 25 574 314.00 | | 25 574 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 059.00 | 795 059.00 | | 795 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 267.00 | 901 513.00 | 1 754.00 | 903 267.00 |
VW T.V.A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 846 904.00 | 56 846 904.00 | | 56 846 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
ST Autres comptes | 357 809.00 | | | 357 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
YT Sous‐traitance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 788.00 | | | 216 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 779.00 | | | 482 779.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |