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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 686.00 | 17 574.00 | 38 112.00 | 55 686.00 |
AN Terrains | 11 794 261.00 | 3 014 382.00 | 8 779 878.00 | 11 794 261.00 |
AP Constructions | 3 803 922.00 | 1 091 663.00 | 2 712 258.00 | 3 803 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 587.00 | 2 033 191.00 | 72 395.00 | 2 105 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 532.00 | 92 262.00 | 30 270.00 | 122 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 616 089.00 | 3 682 349.00 | 29 933 740.00 | 33 616 089.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 500 784.00 | 9 932 374.00 | 45 568 410.00 | 55 500 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BT Marchandises | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BZ Autres créances | 886 393.00 | 21 079.00 | 865 313.00 | 886 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 794.00 | 21 079.00 | 1 187 714.00 | 1 208 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 709 578.00 | 9 953 453.00 | 46 756 124.00 | 56 709 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 378.00 | | | 1 539 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DH Report à nouveau | -12 333 680.00 | | | -12 333 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 557.00 | | | -378 557.00 |
DK Provisions réglementées | 640 513.00 | | | 640 513.00 |
DL TOTAL (I) | -10 440 652.00 | | | -10 440 652.00 |
DP Provisions pour risques | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 054 570.00 | | | 30 054 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 777 614.00 | | | 25 777 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 922.00 | | | 971 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 729.00 | | | 137 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 895.00 | | | 126 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 169 103.00 | | | 57 169 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 756 124.00 | | | 46 756 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 136 446.00 | | | 57 136 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 054 570.00 | | | 30 054 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
FG Production vendue services | 844 932.00 | | 844 932.00 | 844 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 443.00 | | 910 443.00 | 910 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 357.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 097.00 | | | 1 016 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 655.00 | | | 1 394 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 557.00 | | | -378 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 356 875.00 | | 143 910.00 | 55 356 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 500 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 442 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 298 484.00 | | 143 910.00 | 55 298 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 892 668.00 | 357 358.00 | | 5 892 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874 143.00 | 357 358.00 | | 5 874 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 922.00 | 971 922.00 | | 971 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VB T. V. A. | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 054 570.00 | 30 054 570.00 | | 30 054 570.00 |
VI Groupe et associés | 25 777 614.00 | 25 777 614.00 | | 25 777 614.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 591.00 | 813 591.00 | | 813 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 089.00 | 968 335.00 | 1 754.00 | 970 089.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 136 446.00 | 57 136 446.00 | | 57 136 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
ST Autres comptes | 275 360.00 | | | 275 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
YT Sous‐traitance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 148.00 | | | 176 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 667.00 | | | 377 667.00 |