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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 896.00 | 16 301.00 | 38 595.00 | 54 896.00 |
AN Terrains | 11 731 072.00 | 2 544 978.00 | 9 186 093.00 | 11 731 072.00 |
AP Constructions | 3 803 922.00 | 689 735.00 | 3 114 186.00 | 3 803 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100 116.00 | 1 780 755.00 | 319 361.00 | 2 100 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 532.00 | 69 478.00 | 53 054.00 | 122 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 763 385.00 | 3 682 349.00 | 29 081 036.00 | 32 763 385.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 578 480.00 | 8 784 548.00 | 45 793 932.00 | 54 578 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BT Marchandises | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
BZ Autres créances | 894 665.00 | | 894 665.00 | 894 665.00 |
CF Disponibilités | 395 739.00 | | 395 739.00 | 395 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 182.00 | | 1 428 182.00 | 1 428 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 006 663.00 | 8 784 548.00 | 47 222 114.00 | 56 006 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 378.00 | | | 1 539 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DH Report à nouveau | -10 846 213.00 | | | -10 846 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 834.00 | | | -497 834.00 |
DK Provisions réglementées | 800 414.00 | | | 800 414.00 |
DL TOTAL (I) | -8 912 559.00 | | | -8 912 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 667 901.00 | | | 29 667 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 437 177.00 | | | 24 437 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 992.00 | | | 166 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 397.00 | | | 1 049 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 512.00 | | | 139 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 264.00 | | | 666 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 134 674.00 | | | 56 134 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 222 114.00 | | | 47 222 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 967 682.00 | | | 55 967 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 667 901.00 | | | 29 667 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
FG Production vendue services | 1 047 400.00 | 175.00 | 1 047 575.00 | 1 047 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 266.00 | 175.00 | 1 131 441.00 | 1 131 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 548.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 155.00 | | | 1 215 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 989.00 | | | 1 712 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 834.00 | | | -497 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 685 766.00 | | | 63 685 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 578 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 521 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 628 998.00 | | | 53 628 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701 504.00 | 408 549.00 | 7 853.00 | 4 701 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771.00 | 7 190.00 | 7 710.00 | 17 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 683 733.00 | 401 358.00 | 143.00 | 4 683 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 853 687.00 | | 53 272.00 | 853 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 687.00 | | 53 272.00 | 853 687.00 |
UG ‐ Financières | | | 53 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 397.00 | 1 049 397.00 | | 1 049 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 264.00 | 666 264.00 | | 666 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 667 901.00 | 29 667 901.00 | | 29 667 901.00 |
VI Groupe et associés | 24 437 177.00 | 24 437 177.00 | | 24 437 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 446.00 | | | 803 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 382.00 | 966 778.00 | 1 604.00 | 968 382.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 967 682.00 | 55 967 682.00 | | 55 967 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 287.00 | 8.00 | | 36 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
ST Autres comptes | 235 742.00 | | | 235 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
YT Sous‐traitance | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 819.00 | | | 120 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 257.00 | | | 207 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 024.00 | | | 208 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 524.00 | | | 415 524.00 |