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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 686.00 | 17 130.00 | 38 555.00 | 55 686.00 |
AN Terrains | 11 731 072.00 | 2 701 446.00 | 9 029 626.00 | 11 731 072.00 |
AP Constructions | 3 803 922.00 | 824 507.00 | 2 979 414.00 | 3 803 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 537.00 | 1 877 621.00 | 223 916.00 | 2 101 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 532.00 | 77 099.00 | 45 433.00 | 122 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 249 412.00 | 3 682 349.00 | 29 567 063.00 | 33 249 412.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 066 868.00 | 9 181 104.00 | 45 885 763.00 | 55 066 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BT Marchandises | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
BZ Autres créances | 907 119.00 | | 907 119.00 | 907 119.00 |
CF Disponibilités | 615 759.00 | | 615 759.00 | 615 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 334.00 | | 1 633 334.00 | 1 633 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 700 202.00 | 9 181 104.00 | 47 519 097.00 | 56 700 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 378.00 | | | 1 539 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DH Report à nouveau | -11 344 047.00 | | | -11 344 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 081.00 | | | -471 081.00 |
DK Provisions réglementées | 747 058.00 | | | 747 058.00 |
DL TOTAL (I) | -9 436 997.00 | | | -9 436 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 065 479.00 | | | 30 065 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 437 177.00 | | | 25 437 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 203.00 | | | 123 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 104.00 | | | 1 103 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 261.00 | | | 110 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 997.00 | | | 96 997.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 956 095.00 | | | 56 956 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 519 097.00 | | | 47 519 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 832 892.00 | | | 56 832 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 065 479.00 | | | 30 065 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
FG Production vendue services | 960 353.00 | | 960 353.00 | 960 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 121.00 | | 1 041 121.00 | 1 041 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 083.00 | | | 1 124 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 165.00 | | | 1 595 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 081.00 | | | -471 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 578 481.00 | | 488 387.00 | 54 578 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 066 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 008 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 847.00 | | 790.00 | 55 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 521 030.00 | | 487 447.00 | 54 521 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 150.00 | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102 200.00 | 396 556.00 | | 5 102 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | 830.00 | | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084 949.00 | 395 726.00 | | 5 084 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 800 415.00 | | 53 357.00 | 800 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 415.00 | | 53 357.00 | 800 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 104.00 | 1 103 104.00 | | 1 103 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VB T. V. A. | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 065 479.00 | 30 065 479.00 | | 30 065 479.00 |
VI Groupe et associés | 25 437 177.00 | 25 437 177.00 | | 25 437 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 117.00 | 835 117.00 | | 835 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 446.00 | 958 692.00 | 1 754.00 | 960 446.00 |
VW T.V.A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 832 892.00 | 56 832 892.00 | | 56 832 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
ST Autres comptes | 231 184.00 | | | 231 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
YT Sous‐traitance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 931.00 | | | 191 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 695.00 | | | 405 695.00 |