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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 686.00 | 17 574.00 | 38 112.00 | 55 686.00 |
AN Terrains | 11 802 558.00 | 3 171 806.00 | 8 630 752.00 | 11 802 558.00 |
AP Constructions | 3 803 922.00 | 1 225 241.00 | 2 578 680.00 | 3 803 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 587.00 | 2 065 316.00 | 40 270.00 | 2 105 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 574.00 | 98 148.00 | 29 425.00 | 127 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 684 420.00 | 3 682 349.00 | 30 002 071.00 | 33 684 420.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 582 454.00 | 10 261 387.00 | 45 321 066.00 | 55 582 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
BT Marchandises | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 286.00 | | 133 286.00 | 133 286.00 |
BZ Autres créances | 828 673.00 | 117 398.00 | 711 275.00 | 828 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 140 095.00 | | 140 095.00 | 140 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 729.00 | 117 398.00 | 1 181 331.00 | 1 298 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 881 183.00 | 10 378 785.00 | 46 502 398.00 | 56 881 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 378.00 | | | 1 539 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DH Report à nouveau | -12 712 237.00 | | | -12 712 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 413.00 | | | -398 413.00 |
DK Provisions réglementées | 587 242.00 | | | 587 242.00 |
DL TOTAL (I) | -10 892 336.00 | | | -10 892 336.00 |
DP Provisions pour risques | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 919 666.00 | | | 29 919 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 038 563.00 | | | 26 038 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 342.00 | | | 143 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 963.00 | | | 934 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 371.00 | | | 142 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 348 857.00 | | | 57 348 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 502 398.00 | | | 46 502 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 205 515.00 | | | 57 205 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 919 666.00 | | | 29 919 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
FG Production vendue services | 995 146.00 | | 995 146.00 | 995 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 242.00 | | 1 066 242.00 | 1 066 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 618.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 572.00 | | | 114 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 160.00 | | | -53 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 208.00 | | | 1 204 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 621.00 | | | 1 602 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 413.00 | | | -398 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 500 785.00 | | 84 275.00 | 55 500 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 55 582 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 55 524 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 442 394.00 | | 84 275.00 | 55 442 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 250 025.00 | 331 618.00 | 2 605.00 | 6 250 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 231 501.00 | 331 618.00 | 2 605.00 | 6 231 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640 514.00 | | 53 271.00 | 640 514.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 673.00 | 18 203.00 | | 27 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 187.00 | 18 203.00 | 53 271.00 | 668 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 522.00 | 53 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 964.00 | 934 964.00 | | 934 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 372.00 | 142 372.00 | | 142 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 133 286.00 | 133 286.00 | | 133 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 919 667.00 | 29 919 667.00 | | 29 919 667.00 |
VI Groupe et associés | 26 038 563.00 | 26 038 563.00 | | 26 038 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 924.00 | 812 924.00 | | 812 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 199.00 | 967 445.00 | 1 754.00 | 969 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 205 516.00 | 57 205 516.00 | | 57 205 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |