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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 644.00 | 400 073.00 | 166 571.00 | 566 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 144.00 | 869 963.00 | 490 180.00 | 1 360 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 593.00 | 1 286 842.00 | 1 113 751.00 | 2 400 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 029.00 | 57 187.00 | 598 842.00 | 656 029.00 |
BZ Autres créances | 119 776.00 | | 119 776.00 | 119 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 905.00 | | 222 905.00 | 222 905.00 |
CF Disponibilités | 234 983.00 | | 234 983.00 | 234 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 419.00 | 57 187.00 | 1 235 231.00 | 1 292 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 013.00 | 1 344 029.00 | 2 348 983.00 | 3 693 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 797 053.00 | | | 797 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14.00 | | | -14.00 |
DL TOTAL (I) | 838 040.00 | | | 838 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 994.00 | | | 360 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 319.00 | | | 580 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 643.00 | | | 450 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 943.00 | | | 1 510 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 983.00 | | | 2 348 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 131.00 | | | 1 145 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 136 323.00 | | 3 136 323.00 | 3 136 323.00 |
FG Production vendue services | 1 252 662.00 | | 1 252 662.00 | 1 252 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 985.00 | | 4 388 985.00 | 4 388 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 19 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 493.00 | | | -18 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 513.00 | | | 4 543 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 527.00 | | | 4 543 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14.00 | | | -14.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 082.00 | | | 430 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 253.00 | | 162 843.00 | 2 341 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 503.00 | 2 400 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 503.00 | 1 926 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 805.00 | | | 473 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 448.00 | | 162 843.00 | 1 867 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 398.00 | 137 109.00 | 89 665.00 | 1 239 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 593.00 | 137 109.00 | 89 665.00 | 1 222 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 712.00 | 6 878.00 | 20 402.00 | 70 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 712.00 | 6 878.00 | 20 402.00 | 70 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 712.00 | 6 878.00 | 20 402.00 | 70 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 878.00 | 20 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 986.00 | 27 337.00 | 91 648.00 | 118 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 319.00 | 580 319.00 | | 580 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 493.00 | 177 493.00 | | 177 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 298.00 | 88 298.00 | | 98 298.00 |
UX Autres créances clients | 577 152.00 | | | 577 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
VB T. V. A. | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 994.00 | 86 881.00 | 261 621.00 | 360 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 325.00 | 791 325.00 | | 791 325.00 |
VW T.V.A. | 122 603.00 | 122 603.00 | | 122 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 943.00 | 1 145 181.00 | 353 270.00 | 1 510 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 868.00 | | | 280 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
ST Autres comptes | 1 206 074.00 | | | 1 206 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 911 877.00 | | | 911 877.00 |
YT Sous‐traitance | 285 763.00 | | | 285 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 595.00 | | | 300 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 954.00 | | | 673 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 889.00 | | | 343 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 577 381.00 | | | 1 577 381.00 |