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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AN Terrains | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
AP Constructions | 490 720.00 | 35 213.00 | 455 507.00 | 490 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 270.00 | 657 457.00 | 97 813.00 | 755 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 257.00 | 1 161 390.00 | 167 867.00 | 1 329 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 205 727.00 | 1 868 260.00 | 1 337 467.00 | 3 205 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 773.00 | | 159 773.00 | 159 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 782.00 | 81 110.00 | 778 672.00 | 859 782.00 |
BZ Autres créances | 55 677.00 | | 55 677.00 | 55 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 679 258.00 | | 679 258.00 | 679 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 705.00 | 81 110.00 | 1 755 596.00 | 1 836 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 433.00 | 1 949 370.00 | 3 093 063.00 | 5 042 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DG Autres réserves | 390 767.00 | 452 097.00 | | 390 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 940.00 | -61 330.00 | | 512 940.00 |
DL TOTAL (I) | 944 711.00 | 431 771.00 | | 944 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 347.00 | 1 162 982.00 | | 1 005 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 276.00 | 549 959.00 | | 614 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 452.00 | 521 147.00 | | 516 452.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | 203.00 | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 352.00 | 2 334 723.00 | | 2 148 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 063.00 | 2 766 494.00 | | 3 093 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 652.00 | | 18 825.00 | 3 243 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 749.00 | 3 205 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 749.00 | 2 734 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 200.00 | | | 471 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 452.00 | | 18 825.00 | 2 772 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 039.00 | 192 149.00 | 48 928.00 | 1 725 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 839.00 | 192 149.00 | 48 928.00 | 1 710 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 276.00 | 614 276.00 | | 614 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 452.00 | 516 452.00 | | 516 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 859 782.00 | 749 592.00 | 110 190.00 | 859 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 798.00 | 390 578.00 | 169 818.00 | 987 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 675.00 | 818 485.00 | 110 190.00 | 928 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 352.00 | 1 551 132.00 | 169 818.00 | 2 148 352.00 |