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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 079.00 | 433 430.00 | 290 648.00 | 724 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 058.00 | 884 062.00 | 430 996.00 | 1 315 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 942.00 | 1 334 298.00 | 1 178 644.00 | 2 512 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 117.00 | 52 130.00 | 624 987.00 | 677 117.00 |
BZ Autres créances | 171 621.00 | | 171 621.00 | 171 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 146 712.00 | | 146 712.00 | 146 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 797.00 | 52 130.00 | 1 125 667.00 | 1 177 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 740.00 | 1 386 428.00 | 2 304 312.00 | 3 690 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 797 036.00 | | | 797 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
DL TOTAL (I) | 934 595.00 | | | 934 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 284.00 | | | 408 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 843.00 | | | 572 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 529.00 | | | 379 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 716.00 | | | 1 369 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 312.00 | | | 2 304 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 267.00 | | | 1 057 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 593.00 | | 297 629.00 | 2 400 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 280.00 | 2 512 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 280.00 | 2 039 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 805.00 | | | 473 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 788.00 | | 297 629.00 | 1 926 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 842.00 | 147 951.00 | 100 495.00 | 1 286 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 037.00 | 147 951.00 | 100 495.00 | 1 270 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 187.00 | 18 309.00 | 23 366.00 | 57 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 187.00 | 18 309.00 | 23 366.00 | 57 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 187.00 | 18 309.00 | 23 366.00 | 57 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 309.00 | 23 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 843.00 | 572 843.00 | | 572 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 089.00 | 162 089.00 | | 162 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
UX Autres créances clients | 606 394.00 | | | 606 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
VB T. V. A. | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 284.00 | 95 835.00 | 275 214.00 | 408 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 429.00 | | | 199 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 554.00 | 897 554.00 | | 897 554.00 |
VW T.V.A. | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 716.00 | 1 057 267.00 | 275 214.00 | 1 369 716.00 |