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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AN Terrains | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
AP Constructions | 490 720.00 | 18 856.00 | 471 863.00 | 490 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 573.00 | 610 703.00 | 179 869.00 | 790 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 129.00 | 1 081 279.00 | 244 850.00 | 1 326 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 652.00 | 1 725 039.00 | 1 518 612.00 | 3 243 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 544.00 | | 140 544.00 | 140 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 235.00 | 66 559.00 | 669 675.00 | 736 235.00 |
BZ Autres créances | 89 813.00 | | 89 813.00 | 89 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 272 315.00 | | 272 315.00 | 272 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 440.00 | 66 559.00 | 1 247 880.00 | 1 314 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 092.00 | 1 791 599.00 | 2 766 493.00 | 4 558 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 452 097.00 | | | 452 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 329.00 | | | -61 329.00 |
DL TOTAL (I) | 431 771.00 | | | 431 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 982.00 | | | 1 162 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 959.00 | | | 549 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 147.00 | | | 521 147.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 722.00 | | | 2 334 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 493.00 | | | 2 766 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 920.00 | | | 1 646 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 740.00 | | 88 889.00 | 3 163 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 978.00 | 3 243 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 978.00 | 2 772 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 200.00 | | | 471 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 540.00 | | 88 889.00 | 2 692 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 865.00 | 197 215.00 | 41.00 | 1 527 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 665.00 | 197 215.00 | 41.00 | 1 513 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 730.00 | 4 791.00 | 21 962.00 | 83 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 730.00 | 4 791.00 | 21 962.00 | 83 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 730.00 | 4 791.00 | 21 962.00 | 83 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 791.00 | 21 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 959.00 | 549 959.00 | | 549 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 898.00 | 163 898.00 | | 163 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 648 605.00 | 648 605.00 | | 648 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 623.00 | 419 821.00 | 258 415.00 | 1 107 623.00 |
VI Groupe et associés | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
VP Divers | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 581.00 | 837 581.00 | | 837 581.00 |
VW T.V.A. | 199 889.00 | 199 889.00 | | 199 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 722.00 | 1 646 920.00 | 258 415.00 | 2 334 722.00 |