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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 895.00 | 508 135.00 | 262 759.00 | 770 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 704.00 | 960 352.00 | 358 352.00 | 1 318 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 404.00 | 1 485 293.00 | 1 078 111.00 | 2 563 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 086.00 | | 141 086.00 | 141 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 136.00 | 75 256.00 | 593 879.00 | 669 136.00 |
BZ Autres créances | 245 208.00 | | 245 208.00 | 245 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 118 513.00 | | 118 513.00 | 118 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 177.00 | 75 256.00 | 1 178 921.00 | 1 254 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 582.00 | 1 560 549.00 | 2 257 032.00 | 3 817 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 893 592.00 | | | 893 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 516.00 | | | -9 516.00 |
DL TOTAL (I) | 925 079.00 | | | 925 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 638.00 | | | 312 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 826.00 | | | 571 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 488.00 | | | 447 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 953.00 | | | 1 331 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 032.00 | | | 2 257 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 592.00 | | | 1 107 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 942.00 | | 70 041.00 | 2 512 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 805.00 | | | 473 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 579.00 | 2 563 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 579.00 | 2 089 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 137.00 | | 70 041.00 | 2 039 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 298.00 | 166 010.00 | 15 015.00 | 1 334 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 493.00 | 166 010.00 | 15 015.00 | 1 317 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 130.00 | 29 845.00 | 6 718.00 | 52 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 130.00 | 29 845.00 | 6 718.00 | 52 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 130.00 | 29 845.00 | 6 718.00 | 52 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 845.00 | 6 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 826.00 | 571 826.00 | | 571 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 050.00 | 181 050.00 | | 181 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 749.00 | 106 749.00 | | 106 749.00 |
UX Autres créances clients | 576 163.00 | 576 163.00 | | 576 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VC Groupe et associés | | -4.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 638.00 | 88 677.00 | 206 913.00 | 312 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 493.00 | 187 493.00 | | 187 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 577.00 | 930 577.00 | | 930 577.00 |
VW T.V.A. | 145 193.00 | 145 193.00 | | 145 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 953.00 | 1 107 992.00 | 206 913.00 | 1 331 953.00 |