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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AN Terrains | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
AP Constructions | 108 759.00 | 85 640.00 | 23 119.00 | 108 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 613.00 | 475 987.00 | 587 625.00 | 1 063 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 740.00 | 26 211.00 | 3 529.00 | 29 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 420.00 | 592 264.00 | 627 155.00 | 1 219 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 634.00 | | 841 634.00 | 841 634.00 |
BZ Autres créances | 2 223 477.00 | | 2 223 477.00 | 2 223 477.00 |
CF Disponibilités | 294 022.00 | | 294 022.00 | 294 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 134.00 | | 3 359 134.00 | 3 359 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 555.00 | 592 264.00 | 3 986 290.00 | 4 578 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 445.00 | 22 258.00 | | 57 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 076.00 | 35 187.00 | | 180 076.00 |
DK Provisions réglementées | 48 833.00 | 28 165.00 | | 48 833.00 |
DL TOTAL (I) | 786 355.00 | 585 610.00 | | 786 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 979.00 | 92 624.00 | | 154 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 466.00 | 87 537.00 | | 115 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 941.00 | 2 544 105.00 | | 2 528 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 019.00 | 408 570.00 | | 288 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 291.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 71 300.00 | 21 447.00 | | 71 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 326.00 | 3 157 275.00 | | 3 160 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 290.00 | 3 782 495.00 | | 3 986 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 832 909.00 | | 5 832 909.00 | 5 832 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 909.00 | | 5 832 909.00 | 5 832 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 593.00 | |
GE Autres charges | | | 192 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 138.00 | 245.00 | | 34 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 029.00 | 61 692.00 | | 3 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 167.00 | 61 937.00 | | 37 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 12.00 | | 1 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 697.00 | 2 023.00 | | 23 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 112.00 | 2 035.00 | | 25 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 054.00 | 59 902.00 | | 12 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 786.00 | 8 988.00 | | 12 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 470.00 | 1 920.00 | | 71 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 769.00 | 4 838 930.00 | | 6 375 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 692.00 | 4 803 743.00 | | 6 195 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 076.00 | 35 187.00 | | 180 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 070.00 | | 297 350.00 | 1 102 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 219 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 1 214 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 645.00 | | 297 350.00 | 1 097 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 873.00 | 282 593.00 | 116 202.00 | 425 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 448.00 | 282 593.00 | 116 202.00 | 421 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 165.00 | 23 697.00 | 3 029.00 | 28 165.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 774.00 | 23 697.00 | 3 029.00 | 67 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 697.00 | 3 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 941.00 | 2 528 941.00 | | 2 528 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
UX Autres créances clients | 841 634.00 | | | 841 634.00 |
VB T. V. A. | 361 409.00 | | | 361 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 523.00 | | | 1 832 523.00 |
VI Groupe et associés | 154 979.00 | 154 979.00 | | 154 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 112.00 | 3 065 112.00 | | 3 065 112.00 |
VW T.V.A. | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 859.00 | 3 044 859.00 | | 3 044 859.00 |