| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
AP Constructions | 108 760.00 | 91 587.00 | 17 173.00 | 108 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 176.00 | 820 505.00 | 897 671.00 | 1 718 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 949.00 | 15 261.00 | 8 688.00 | 23 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 147.00 | 927 354.00 | 1 014 793.00 | 1 942 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 368.00 | 23 060.00 | 2 121 308.00 | 2 144 368.00 |
BZ Autres créances | 3 483 549.00 | | 3 483 549.00 | 3 483 549.00 |
CF Disponibilités | 244 636.00 | | 244 636.00 | 244 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 554.00 | 23 060.00 | 5 849 493.00 | 5 872 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 701.00 | 950 414.00 | 6 864 287.00 | 7 814 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 528.00 | 27 522.00 | | 43 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 051.00 | 76 007.00 | | 93 051.00 |
DK Provisions réglementées | 165 347.00 | 97 347.00 | | 165 347.00 |
DL TOTAL (I) | 801 926.00 | 700 875.00 | | 801 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 787.00 | 39 609.00 | | 27 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 787.00 | 39 609.00 | | 27 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 795.00 | 156 000.00 | | 673 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 888.00 | 179 594.00 | | 101 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 425.00 | 144 556.00 | | 55 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 438.00 | 3 407 305.00 | | 4 451 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 964.00 | 424 113.00 | | 529 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 6 996.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 220 228.00 | 143 991.00 | | 220 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 574.00 | 4 462 555.00 | | 6 034 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 287.00 | 5 203 039.00 | | 6 864 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 812 867.00 | | 6 812 867.00 | 6 812 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 812 867.00 | | 6 812 867.00 | 6 812 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 577 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 518 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 556 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | 10 348.00 | | 4 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 568.00 | 2 980.00 | | 31 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 072.00 | 13 328.00 | | 36 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 559.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 568.00 | 51 493.00 | | 99 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 766.00 | 52 052.00 | | 99 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 694.00 | -38 724.00 | | -63 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 767.00 | 10 490.00 | | 23 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 440.00 | 9 134.00 | | 20 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 306.00 | 8 821 872.00 | | 7 567 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 255.00 | 8 745 866.00 | | 7 474 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 051.00 | 76 007.00 | | 93 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 502.00 | | 724 071.00 | 1 351 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 426.00 | 1 942 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 425.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 001.00 | 1 942 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 077.00 | | 724 071.00 | 1 347 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 851.00 | 203 971.00 | 74 469.00 | 797 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 426.00 | 203 971.00 | 70 044.00 | 793 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 347.00 | 99 568.00 | 31 568.00 | 97 347.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 609.00 | | 11 822.00 | 39 609.00 |
6T Sur comptes clients | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 016.00 | 99 568.00 | 43 390.00 | 160 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 568.00 | 31 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 438.00 | 4 451 438.00 | | 4 451 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 228.00 | 220 228.00 | | 220 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 024.00 | 2 089 024.00 | | 2 089 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VB T. V. A. | 685 301.00 | 685 301.00 | | 685 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 778 665.00 | 2 778 665.00 | | 2 778 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 714.00 | 112 286.00 | 449 143.00 | 673 714.00 |
VI Groupe et associés | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627 917.00 | 5 627 917.00 | | 5 627 917.00 |
VW T.V.A. | 321 673.00 | 321 673.00 | | 321 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 149.00 | 5 417 720.00 | 449 143.00 | 5 979 149.00 |