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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708 505.00 | 1 106 223.00 | 1 602 282.00 | 2 708 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 632.00 | 1 106 223.00 | 1 604 409.00 | 2 710 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 688.00 | 23 060.00 | 1 821 628.00 | 1 844 688.00 |
BZ Autres créances | 5 984 631.00 | | 5 984 631.00 | 5 984 631.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830 588.00 | 23 060.00 | 7 807 528.00 | 7 830 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 541 220.00 | 1 129 283.00 | 9 411 937.00 | 10 541 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 783.00 | 46 580.00 | | 6 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 483.00 | 200 203.00 | | 322 483.00 |
DK Provisions réglementées | 395 807.00 | 296 681.00 | | 395 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 072.00 | 1 043 463.00 | | 1 225 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 564.00 | 27 787.00 | | 76 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 564.00 | 27 787.00 | | 76 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 600.00 | 561 664.00 | | 1 338 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 013.00 | 213 083.00 | | 329 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 827.00 | 317 491.00 | | 186 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628 987.00 | 4 364 191.00 | | 4 628 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 109.00 | 399 354.00 | | 475 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 796.00 | 2 778.00 | | 11 796.00 |
EA Autres dettes | 1 139 968.00 | 1 224 372.00 | | 1 139 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 110 300.00 | 7 082 932.00 | | 8 110 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 411 937.00 | 8 154 182.00 | | 9 411 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 456 361.00 | | 8 456 361.00 | 8 456 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 456 361.00 | | 8 456 361.00 | 8 456 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 972 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 777.00 | |
GE Autres charges | | | 44 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 484 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 655.00 | 14 963.00 | | 21 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 434.00 | 1 245.00 | | 48 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 256.00 | 16 207.00 | | 174 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 16.00 | | 2 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 364.00 | 4 666.00 | | 30 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 561.00 | 132 579.00 | | 147 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 249.00 | 137 261.00 | | 180 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 992.00 | -121 053.00 | | -5 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 723.00 | 9 303.00 | | 22 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 921.00 | 68 233.00 | | 146 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 160 495.00 | 9 338 645.00 | | 9 160 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 838 013.00 | 9 138 442.00 | | 8 838 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 483.00 | 200 203.00 | | 322 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 220.00 | | 853 197.00 | 2 162 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 785.00 | 2 710 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 660.00 | 2 708 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 968.00 | | 853 197.00 | 2 155 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 806.00 | 205 266.00 | 230 849.00 | 1 131 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 976.00 | 205 266.00 | 229 018.00 | 1 129 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 681.00 | 147 561.00 | 48 434.00 | 296 681.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 787.00 | 48 777.00 | | 27 787.00 |
6T Sur comptes clients | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 528.00 | 196 338.00 | 48 434.00 | 347 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 561.00 | 48 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628 987.00 | 4 628 987.00 | | 4 628 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 316.00 | 186 316.00 | | 186 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 968.00 | 1 139 968.00 | | 1 139 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 738.00 | 1 790 738.00 | | 1 790 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VB T. V. A. | 808 894.00 | 808 894.00 | | 808 894.00 |
VC Groupe et associés | 5 145 000.00 | 5 145 000.00 | | 5 145 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 286.00 | 223 176.00 | 847 803.00 | 1 305 286.00 |
VI Groupe et associés | 329 013.00 | 329 013.00 | | 329 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 831 446.00 | 7 831 446.00 | | 7 831 446.00 |
VW T.V.A. | 216 521.00 | 216 521.00 | | 216 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 923 474.00 | 6 841 364.00 | 847 803.00 | 7 923 474.00 |