| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 1 831.00 | 2 294.00 | 4 125.00 |
AN Terrains | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
AP Constructions | 108 760.00 | 92 446.00 | 16 314.00 | 108 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 697.00 | 1 022 535.00 | 983 161.00 | 2 005 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 629.00 | 14 994.00 | 13 635.00 | 28 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 220.00 | 1 131 806.00 | 1 030 413.00 | 2 162 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 312.00 | 23 060.00 | 1 405 251.00 | 1 428 312.00 |
BZ Autres créances | 5 584 220.00 | | 5 584 220.00 | 5 584 220.00 |
CF Disponibilités | 134 298.00 | | 134 298.00 | 134 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 829.00 | 23 060.00 | 7 123 769.00 | 7 146 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 309 049.00 | 1 154 867.00 | 8 154 182.00 | 9 309 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 580.00 | 43 528.00 | | 46 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 203.00 | 93 051.00 | | 200 203.00 |
DK Provisions réglementées | 296 681.00 | 165 347.00 | | 296 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 463.00 | 801 926.00 | | 1 043 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 664.00 | 673 795.00 | | 561 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 083.00 | 101 888.00 | | 213 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 491.00 | 55 425.00 | | 317 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 191.00 | 4 451 438.00 | | 4 364 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 354.00 | 529 964.00 | | 399 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 778.00 | 1 836.00 | | 2 778.00 |
EA Autres dettes | 1 224 372.00 | 220 228.00 | | 1 224 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 082 932.00 | 6 034 574.00 | | 7 082 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 154 182.00 | 6 864 287.00 | | 8 154 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 621 373.00 | | 8 621 373.00 | 8 621 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 621 373.00 | | 8 621 373.00 | 8 621 373.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 662 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 313 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 263.00 | |
GE Autres charges | | | 78 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 917 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 963.00 | 4 505.00 | | 14 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 245.00 | 31 568.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 207.00 | 36 072.00 | | 16 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 199.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 579.00 | 99 568.00 | | 132 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 261.00 | 99 766.00 | | 137 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 053.00 | -63 694.00 | | -121 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 303.00 | 23 767.00 | | 9 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 233.00 | 20 440.00 | | 68 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 645.00 | 7 567 306.00 | | 9 338 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138 442.00 | 7 474 255.00 | | 9 138 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 203.00 | 93 051.00 | | 200 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 147.00 | | 330 524.00 | 1 942 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 380.00 | 32 071.00 | 2 162 220.00 | 78 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 380.00 | 32 071.00 | 2 155 968.00 | 78 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 147.00 | | 324 271.00 | 1 942 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 354.00 | 236 263.00 | 31 811.00 | 927 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 354.00 | 234 432.00 | 31 811.00 | 927 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 347.00 | 132 579.00 | 1 245.00 | 165 347.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
6T Sur comptes clients | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 194.00 | 132 579.00 | 1 245.00 | 216 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 579.00 | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 191.00 | 4 364 191.00 | | 4 364 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 372.00 | 1 224 372.00 | | 1 224 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 967.00 | 1 372 967.00 | | 1 372 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VB T. V. A. | 832 375.00 | 832 375.00 | | 832 375.00 |
VC Groupe et associés | 4 746 000.00 | 4 746 000.00 | | 4 746 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 429.00 | 112 286.00 | 449 143.00 | 561 429.00 |
VI Groupe et associés | 213 083.00 | 213 083.00 | | 213 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014 659.00 | 7 014 659.00 | | 7 014 659.00 |
VW T.V.A. | 184 269.00 | 184 269.00 | | 184 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 441.00 | 6 316 298.00 | 449 143.00 | 6 765 441.00 |