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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218 140.00 | 1 244 131.00 | 1 974 008.00 | 3 218 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 267.00 | 1 244 131.00 | 1 976 136.00 | 3 220 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 442.00 | 23 060.00 | 1 147 381.00 | 1 170 442.00 |
BZ Autres créances | 6 035 736.00 | | 6 035 736.00 | 6 035 736.00 |
CF Disponibilités | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209 532.00 | 23 060.00 | 7 186 472.00 | 7 209 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 429 799.00 | 1 267 191.00 | 9 162 608.00 | 10 429 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 265.00 | 6 783.00 | | 29 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 701.00 | 322 483.00 | | 458 701.00 |
DK Provisions réglementées | 531 115.00 | 395 807.00 | | 531 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 081.00 | 1 225 072.00 | | 1 519 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 678.00 | 76 564.00 | | 56 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 678.00 | 76 564.00 | | 56 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 257.00 | 1 338 600.00 | | 395 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 408.00 | 329 013.00 | | 814 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 494.00 | 186 827.00 | | 138 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 240.00 | 4 628 987.00 | | 4 837 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 577.00 | 475 109.00 | | 391 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 796.00 | | |
EA Autres dettes | 1 009 869.00 | 1 139 968.00 | | 1 009 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 586 848.00 | 8 110 300.00 | | 7 586 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 162 608.00 | 9 411 937.00 | | 9 162 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 539 662.00 | | 11 539 662.00 | 11 539 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 539 662.00 | | 11 539 662.00 | 11 539 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 910 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 456 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 19 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 133 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 21 655.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 750.00 | 48 434.00 | | 26 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 779.00 | 174 256.00 | | 26 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 2 323.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 058.00 | 147 560.00 | | 162 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 065.00 | 180 248.00 | | 162 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 286.00 | -5 992.00 | | -135 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 990.00 | 22 722.00 | | 25 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 631.00 | 146 921.00 | | 157 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 950 468.00 | 9 160 495.00 | | 11 950 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 491 767.00 | 8 838 012.00 | | 11 491 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 701.00 | 322 482.00 | | 458 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 631.00 | | 682 770.00 | 2 710 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 135.00 | 3 220 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 135.00 | 3 218 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 504.00 | | 682 770.00 | 2 708 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 223.00 | 291 643.00 | 153 735.00 | 1 106 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 223.00 | 291 643.00 | 153 735.00 | 1 106 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 807.00 | 162 058.00 | 26 750.00 | 395 807.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 564.00 | 5 309.00 | 25 195.00 | 76 564.00 |
6T Sur comptes clients | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 431.00 | 167 367.00 | 51 945.00 | 495 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 309.00 | 25 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 058.00 | 26 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 109.00 | 112 003.00 | 459 368.00 | 689 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 240.00 | 4 837 240.00 | | 4 837 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 767.00 | 185 767.00 | | 185 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 869.00 | 1 009 869.00 | | 1 009 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 491.00 | 1 116 491.00 | | 1 116 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VB T. V. A. | 835 007.00 | 835 007.00 | | 835 007.00 |
VC Groupe et associés | 5 197 000.00 | 5 197 000.00 | | 5 197 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 999.00 | 112 285.00 | 280 714.00 | 392 999.00 |
VI Groupe et associés | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 175.00 | | | 223 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 208 306.00 | 7 208 306.00 | | 7 208 306.00 |
VW T.V.A. | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 353.00 | 6 590 532.00 | 740 082.00 | 7 448 353.00 |