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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AN Terrains | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
AP Constructions | 108 760.00 | 88 614.00 | 20 146.00 | 108 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 050.00 | 693 447.00 | 513 603.00 | 1 207 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 385.00 | 11 366.00 | 7 020.00 | 18 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 502.00 | 797 851.00 | 553 651.00 | 1 351 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 657.00 | 23 060.00 | 1 479 597.00 | 1 502 657.00 |
BZ Autres créances | 2 570 966.00 | | 2 570 966.00 | 2 570 966.00 |
CF Disponibilités | 598 824.00 | | 598 824.00 | 598 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 448.00 | 23 060.00 | 4 649 388.00 | 4 672 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 950.00 | 820 911.00 | 5 203 039.00 | 6 023 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 522.00 | 57 446.00 | | 27 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 007.00 | 180 076.00 | | 76 007.00 |
DK Provisions réglementées | 97 347.00 | 48 833.00 | | 97 347.00 |
DL TOTAL (I) | 700 875.00 | 786 355.00 | | 700 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 594.00 | 154 979.00 | | 179 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 556.00 | 115 467.00 | | 144 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 305.00 | 2 528 941.00 | | 3 407 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 113.00 | 288 019.00 | | 424 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 996.00 | 1 620.00 | | 6 996.00 |
EA Autres dettes | 143 991.00 | 71 300.00 | | 143 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 555.00 | 3 160 326.00 | | 4 462 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 039.00 | 3 986 290.00 | | 5 203 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 761 971.00 | | 7 761 971.00 | 7 761 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761 971.00 | | 7 761 971.00 | 7 761 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 994 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 060.00 | |
GE Autres charges | | | 41 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 348.00 | 34 138.00 | | 10 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 980.00 | 3 029.00 | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 328.00 | 37 167.00 | | 13 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 1 415.00 | | 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 493.00 | 23 697.00 | | 51 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 052.00 | 25 112.00 | | 52 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 724.00 | 12 055.00 | | -38 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 490.00 | 12 786.00 | | 10 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 71 470.00 | | 9 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 821 872.00 | 6 375 769.00 | | 8 821 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 866.00 | 6 195 693.00 | | 8 745 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 007.00 | 180 076.00 | | 76 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 421.00 | | 198 268.00 | 1 219 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 187.00 | 1 351 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 187.00 | 1 347 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 996.00 | | 198 268.00 | 1 214 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 265.00 | 271 773.00 | 66 187.00 | 592 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 840.00 | 271 773.00 | 66 187.00 | 587 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 833.00 | 51 493.00 | 2 980.00 | 48 833.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 88 442.00 | 74 553.00 | 2 980.00 | 88 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 493.00 | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 305.00 | 3 407 305.00 | | 3 407 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 991.00 | 143 991.00 | | 143 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 313.00 | | | 1 447 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
VB T. V. A. | 467 171.00 | | | 467 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 077 733.00 | | | 2 077 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 000.00 | 22 286.00 | 89 143.00 | 156 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 594.00 | 179 594.00 | | 179 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 624.00 | 4 073 624.00 | | 4 073 624.00 |
VW T.V.A. | 202 783.00 | 202 783.00 | | 202 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 999.00 | 4 184 285.00 | 89 143.00 | 4 317 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |