| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 432.00 | | 1 103 432.00 | 1 103 432.00 |
BZ Autres créances | 771 395.00 | 138 254.00 | 633 140.00 | 771 395.00 |
CF Disponibilités | 192 718.00 | | 192 718.00 | 192 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 501.00 | 138 254.00 | 1 943 247.00 | 2 081 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 968.00 | 164 721.00 | 1 943 247.00 | 2 107 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 167 081.00 | 28 719.00 | | 167 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 145.00 | 138 363.00 | | 222 145.00 |
DL TOTAL (I) | 439 518.00 | 217 373.00 | | 439 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 813.00 | 475 905.00 | | 464 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 303.00 | 408 487.00 | | 321 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 412.00 | 754 846.00 | | 710 412.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 37 944.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 729.00 | 1 677 182.00 | | 1 503 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 247.00 | 1 894 556.00 | | 1 943 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 851.00 | | 244 851.00 | 244 851.00 |
FG Production vendue services | 6 381 726.00 | | 6 381 726.00 | 6 381 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 578.00 | | 6 626 578.00 | 6 626 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 752 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 883.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 832.00 | -127 564.00 | | -122 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 626.00 | 6 922 880.00 | | 6 756 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 534 481.00 | 6 784 518.00 | | 6 534 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 145.00 | 138 363.00 | | 222 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 854.00 | | 3 600.00 | 141 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 178.00 | | 4 924.00 | 143 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 178.00 | | 4 924.00 | 143 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 303.00 | 321 303.00 | | 321 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 853.00 | 199 853.00 | | 199 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 047.00 | 306 047.00 | | 306 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 432.00 | | | 1 103 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 168 558.00 | | | 168 558.00 |
VI Groupe et associés | 311 093.00 | 311 093.00 | | 311 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 736.00 | | | 464 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 095.00 | | | 134 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 827.00 | 1 744 332.00 | 130 495.00 | 1 874 827.00 |
VW T.V.A. | 204 513.00 | 204 513.00 | | 204 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 729.00 | 1 350 009.00 | | 1 503 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |