| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 478.00 | | 1 187 478.00 | 1 187 478.00 |
BZ Autres créances | 786 997.00 | 133 854.00 | 653 143.00 | 786 997.00 |
CF Disponibilités | 1 239 304.00 | | 1 239 304.00 | 1 239 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 401.00 | 133 854.00 | 3 133 547.00 | 3 267 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 868.00 | 160 321.00 | 3 133 547.00 | 3 293 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 854.00 | | | 133 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 572 501.00 | 389 226.00 | | 572 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 384.00 | 183 274.00 | | 215 384.00 |
DL TOTAL (I) | 838 177.00 | 622 793.00 | | 838 177.00 |
DP Provisions pour risques | 49 765.00 | 2 000.00 | | 49 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 765.00 | 2 000.00 | | 49 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 813.00 | 214 813.00 | | 364 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 375.00 | 842 791.00 | | 1 125 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 418.00 | 635 722.00 | | 755 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 605.00 | 1 693 325.00 | | 2 245 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 547.00 | 2 318 118.00 | | 3 133 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 885.00 | 1 539 605.00 | | 2 091 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 037.00 | | 267 037.00 | 267 037.00 |
FG Production vendue services | 4 716 932.00 | 1 544 726.00 | 6 261 658.00 | 4 716 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 969.00 | 1 544 726.00 | 6 528 695.00 | 4 983 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 534 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563.00 | 3 406.00 | | 2 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 2 400.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 400.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 400.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 145.00 | -114 205.00 | | -52 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 582.00 | 6 138 143.00 | | 6 537 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322 198.00 | 5 954 869.00 | | 6 322 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 384.00 | 183 274.00 | | 215 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 007.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 007.00 | 26 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 49 765.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 854.00 | | 2 000.00 | 135 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 854.00 | | 2 000.00 | 135 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 854.00 | 49 765.00 | 4 000.00 | 137 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 765.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 375.00 | 1 125 375.00 | | 1 125 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 988.00 | 298 988.00 | | 298 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 153.00 | 294 153.00 | | 294 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 478.00 | 1 187 478.00 | | 1 187 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 234 692.00 | 234 692.00 | | 234 692.00 |
VI Groupe et associés | 211 093.00 | 211 093.00 | | 211 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 746.00 | 416 746.00 | | 416 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 854.00 | | 133 854.00 | 133 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 475.00 | 1 840 621.00 | 133 854.00 | 1 974 475.00 |
VW T.V.A. | 157 352.00 | 157 352.00 | | 157 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 605.00 | 2 091 885.00 | | 2 245 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 332.00 | 39 708.00 | | 35 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648 912.00 | 597 507.00 | | 648 912.00 |
ST Autres comptes | 493 034.00 | 313 864.00 | | 493 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 424 249.00 | 1 426 045.00 | | 1 424 249.00 |
YT Sous‐traitance | 218 841.00 | 195 954.00 | | 218 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 626.00 | 384 888.00 | | 294 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60.00 | 120.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 408.00 | 48 117.00 | | 60 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 740.00 | 87 825.00 | | 95 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 122.00 | 766 829.00 | | 831 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 671.00 | 694 182.00 | | 686 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 079 723.00 | 2 918 378.00 | | 3 079 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |