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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 968.00 | 9 610.00 | 1 308 358.00 | 1 317 968.00 |
BZ Autres créances | 640 758.00 | 131 454.00 | 509 303.00 | 640 758.00 |
CF Disponibilités | 1 368 899.00 | | 1 368 899.00 | 1 368 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 354.00 | 141 064.00 | 3 209 290.00 | 3 350 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 821.00 | 167 531.00 | 3 209 290.00 | 3 376 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 533 675.00 | | | 533 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 959.00 | | | 196 959.00 |
DL TOTAL (I) | 780 925.00 | | | 780 925.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 964.00 | | | 298 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 364.00 | | | 315 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 465.00 | | | 170 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 774.00 | | | 1 198 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 540.00 | | | 741 540.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 000.00 | | | 2 113 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 290.00 | | | 3 209 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 628.00 | | | 1 953 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 437 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 784 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 826 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 463.00 | | | 6 828 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 504.00 | | | 6 631 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 959.00 | | | 196 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 975.00 | 44 754.00 | 33 365.00 | 303 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 975.00 | 44 754.00 | 33 365.00 | 303 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 754.00 | 33 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 774.00 | 1 198 774.00 | | 1 198 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 540.00 | 741 540.00 | | 741 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 968.00 | 1 317 968.00 | | 1 317 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 758.00 | 509 304.00 | 131 454.00 | 640 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 726.00 | 1 827 272.00 | 131 454.00 | 1 958 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 000.00 | 1 953 628.00 | 159 372.00 | 2 113 000.00 |