| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 474.00 | 26 467.00 | 55 007.00 | 81 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 619.00 | | 1 301 619.00 | 1 301 619.00 |
BZ Autres créances | 808 008.00 | 135 854.00 | 672 154.00 | 808 008.00 |
CF Disponibilités | 258 111.00 | | 258 111.00 | 258 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 966.00 | 135 854.00 | 2 263 111.00 | 2 398 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 440.00 | 162 321.00 | 2 318 118.00 | 2 480 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 389 226.00 | 167 081.00 | | 389 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 274.00 | 222 145.00 | | 183 274.00 |
DL TOTAL (I) | 622 793.00 | 439 518.00 | | 622 793.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 813.00 | 464 813.00 | | 214 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 791.00 | 321 303.00 | | 842 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 722.00 | 710 412.00 | | 635 722.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 693 325.00 | 1 503 729.00 | | 1 693 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 118.00 | 1 943 247.00 | | 2 318 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 605.00 | 1 503 729.00 | | 1 539 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 700.00 | | 243 700.00 | 243 700.00 |
FG Production vendue services | 5 882 635.00 | | 5 882 635.00 | 5 882 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 336.00 | | 6 126 336.00 | 6 126 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 205.00 | -122 832.00 | | -114 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 143.00 | 6 756 626.00 | | 6 138 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 869.00 | 6 534 481.00 | | 5 954 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 274.00 | 222 145.00 | | 183 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 467.00 | | 55 007.00 | 26 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 007.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 254.00 | | 2 400.00 | 138 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 254.00 | | 2 400.00 | 138 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 254.00 | 2 000.00 | 2 400.00 | 138 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 791.00 | 842 791.00 | | 842 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 276.00 | 235 276.00 | | 235 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 724.00 | 246 724.00 | | 246 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 619.00 | | | 1 301 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 160 372.00 | | | 160 372.00 |
VI Groupe et associés | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492 606.00 | | | 492 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 628.00 | 1 973 408.00 | 136 220.00 | 2 109 628.00 |
VW T.V.A. | 153 722.00 | 153 722.00 | | 153 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 325.00 | 1 539 605.00 | | 1 693 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |