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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 1 911.00 | 5 978.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 889.00 | 1 911.00 | 5 978.00 | 7 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 207.00 | | 1 032 207.00 | 1 032 207.00 |
BZ Autres créances | 511 221.00 | 126 654.00 | 384 567.00 | 511 221.00 |
CF Disponibilités | 1 780 272.00 | | 1 780 272.00 | 1 780 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 094.00 | 126 654.00 | 3 210 439.00 | 3 337 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 982.00 | 128 565.00 | 3 216 417.00 | 3 344 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 535 953.00 | 530 653.00 | | 535 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 507.00 | 356 300.00 | | 330 507.00 |
DL TOTAL (I) | 916 752.00 | 937 245.00 | | 916 752.00 |
DP Provisions pour risques | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 865.00 | 292 567.00 | | 279 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 688.00 | 317 390.00 | | 304 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 277.00 | 179 185.00 | | 116 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 811.00 | 1 232 226.00 | | 1 170 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 879.00 | 780 613.00 | | 634 879.00 |
EA Autres dettes | 73 010.00 | 17 774.00 | | 73 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 977.00 | 2 209 798.00 | | 1 994 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 417.00 | 3 464 433.00 | | 3 216 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 793.00 | 2 041 719.00 | | 1 889 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 591 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 829 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 870 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 714.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 936.00 | 91 999.00 | | 74 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 360.00 | 146 554.00 | | 108 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 514.00 | 6 724 343.00 | | 6 872 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 542 007.00 | 6 368 043.00 | | 6 542 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 507.00 | 356 300.00 | | 330 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 467.00 | 7 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 467.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 800.00 | 28 045.00 | 26 467.00 | 26 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | 26 467.00 | 26 467.00 | 26 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 1 578.00 | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 390.00 | 19 136.00 | 31 838.00 | 317 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 390.00 | 19 136.00 | 31 838.00 | 317 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 184.00 | | 105 184.00 | 105 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 811.00 | 1 170 811.00 | | 1 170 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 879.00 | 634 879.00 | | 634 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 207.00 | 1 032 207.00 | | 1 032 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 221.00 | 511 221.00 | | 511 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 661.00 | 1 543 661.00 | | 1 543 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 977.00 | 1 889 793.00 | 105 184.00 | 1 994 977.00 |