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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 333.00 | 7 556.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 356.00 | 26 800.00 | 7 556.00 | 34 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 584.00 | | 779 584.00 | 779 584.00 |
BZ Autres créances | 445 867.00 | 129 054.00 | 316 813.00 | 445 867.00 |
CF Disponibilités | 2 334 573.00 | | 2 334 573.00 | 2 334 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 932.00 | 129 054.00 | 3 456 878.00 | 3 585 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 288.00 | 155 855.00 | 3 464 433.00 | 3 620 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 530 653.00 | | | 530 653.00 |
DH Report à nouveau | | 533 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 300.00 | 196 959.00 | | 356 300.00 |
DL TOTAL (I) | 937 245.00 | 780 925.00 | | 937 245.00 |
DP Provisions pour risques | 24 823.00 | 16 400.00 | | 24 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 567.00 | 298 964.00 | | 292 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 390.00 | 315 364.00 | | 317 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 185.00 | 170 465.00 | | 179 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 226.00 | 1 198 774.00 | | 1 232 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 613.00 | 741 540.00 | | 780 613.00 |
EA Autres dettes | 17 774.00 | 2 221.00 | | 17 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 798.00 | 2 113 000.00 | | 2 209 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 433.00 | 3 209 290.00 | | 3 464 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 719.00 | 1 953 628.00 | | 2 041 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 456 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 693 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 721 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 756.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -811.00 | | 2 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 999.00 | 66 877.00 | | 91 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 554.00 | 93 628.00 | | 146 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 343.00 | 6 828 463.00 | | 6 724 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 043.00 | 6 631 504.00 | | 6 368 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 300.00 | 196 959.00 | | 356 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 467.00 | | 7 889.00 | 26 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 467.00 | 333.00 | | 26 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 364.00 | 8 423.00 | 6 397.00 | 315 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 364.00 | 8 423.00 | 6 397.00 | 315 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 423.00 | 6 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 092.00 | 13.00 | 168 079.00 | 168 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 226.00 | 1 232 226.00 | | 1 232 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 623.00 | 678 623.00 | | 678 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
UX Autres créances clients | 779 584.00 | 779 584.00 | | 779 584.00 |
VI Groupe et associés | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 867.00 | 316 813.00 | 129 054.00 | 445 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 274.00 | 1 103 220.00 | 129 054.00 | 1 232 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 798.00 | 2 041 719.00 | 168 079.00 | 2 209 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |