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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 595.00 | 153 948.00 | 3 647.00 | 157 595.00 |
AH Fonds commercial | 524 576.00 | | 524 576.00 | 524 576.00 |
AN Terrains | 138 632.00 | 74 769.00 | 63 863.00 | 138 632.00 |
AP Constructions | 1 958 718.00 | 671 069.00 | 1 287 649.00 | 1 958 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 764.00 | 1 072 737.00 | 248 028.00 | 1 320 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590 875.00 | 2 284 461.00 | 1 306 414.00 | 3 590 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 110.00 | | 173 110.00 | 173 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 875 770.00 | 4 256 983.00 | 3 618 787.00 | 7 875 770.00 |
BN En cours de production de biens | 922 037.00 | | 922 037.00 | 922 037.00 |
BT Marchandises | 2 655 160.00 | 202 250.00 | 2 452 910.00 | 2 655 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 719 466.00 | 122 242.00 | 6 597 224.00 | 6 719 466.00 |
BZ Autres créances | 656 245.00 | | 656 245.00 | 656 245.00 |
CF Disponibilités | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 066 410.00 | 324 492.00 | 10 741 917.00 | 11 066 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 942 180.00 | 4 581 475.00 | 14 360 705.00 | 18 942 180.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 940.00 | 1 006 980.00 | | 3 020 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 995.00 | 2 970 955.00 | | 956 995.00 |
DG Autres réserves | 507 631.00 | 10 400.00 | | 507 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 450.00 | 497 232.00 | | 217 450.00 |
DK Provisions réglementées | 572 184.00 | 511 818.00 | | 572 184.00 |
DL TOTAL (I) | 5 379 885.00 | 5 102 068.00 | | 5 379 885.00 |
DP Provisions pour risques | 41 300.00 | 115 000.00 | | 41 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 300.00 | 115 000.00 | | 41 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 883.00 | 3 135 611.00 | | 3 145 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 875.00 | 225 205.00 | | 922 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 462.00 | 2 779 225.00 | | 3 154 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509 423.00 | 1 455 303.00 | | 1 509 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 464.00 | 11 370.00 | | 13 464.00 |
EA Autres dettes | 169 013.00 | 209 285.00 | | 169 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 400.00 | 43 767.00 | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 939 519.00 | 7 859 766.00 | | 8 939 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 360 705.00 | 13 076 834.00 | | 14 360 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 108 599.00 | 289 808.00 | 21 398 407.00 | 21 108 599.00 |
FG Production vendue services | 5 632 747.00 | 65 548.00 | 5 698 295.00 | 5 632 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 741 347.00 | 355 356.00 | 27 096 703.00 | 26 741 347.00 |
FM Production stockée | | | 538 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 106 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 822 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 827 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 125 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 784 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 899.00 | 3 110.00 | | 17 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 592.00 | 869 019.00 | | 11 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 877.00 | 292 543.00 | | 1 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 369.00 | 1 164 671.00 | | 31 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 872.00 | 717 430.00 | | 11 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 244.00 | 86 446.00 | | 62 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 362.00 | 803 877.00 | | 74 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 992.00 | 360 795.00 | | -42 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 31 641.00 | | 9 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 137 910.00 | 27 427 854.00 | | 28 137 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 920 460.00 | 26 930 623.00 | | 27 920 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 450.00 | 497 232.00 | | 217 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 820 115.00 | | 146 573.00 | 7 820 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 283.00 | 173 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 917.00 | 7 875 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 634.00 | 7 020 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 971.00 | | 5 200.00 | 676 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 969 206.00 | | 133 817.00 | 6 969 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 938.00 | | 7 556.00 | 173 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032 819.00 | 294 926.00 | 70 761.00 | 4 032 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 705.00 | 6 243.00 | | 147 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885 113.00 | 288 683.00 | 70 761.00 | 3 885 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 818.00 | 62 244.00 | 1 877.00 | 511 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 10 700.00 | 84 400.00 | 115 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 804.00 | 202 250.00 | 167 804.00 | 167 804.00 |
6T Sur comptes clients | 120 966.00 | 100 516.00 | 99 239.00 | 120 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 770.00 | 302 766.00 | 267 043.00 | 288 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 587.00 | 375 710.00 | 353 320.00 | 915 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 466.00 | 351 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 244.00 | 1 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 462.00 | 3 154 462.00 | | 3 154 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 331.00 | 473 331.00 | | 473 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 598.00 | 511 598.00 | | 511 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 013.00 | 169 013.00 | | 169 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 110.00 | | | 173 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 557 727.00 | | | 6 557 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | | | 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 739.00 | | | 161 739.00 |
VB T. V. A. | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
VC Groupe et associés | 215 503.00 | | | 215 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 339 790.00 | 2 339 790.00 | | 2 339 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 093.00 | 316 244.00 | 489 849.00 | 806 093.00 |
VI Groupe et associés | 902 569.00 | 902 569.00 | | 902 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 150.00 | | | 326 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 445.00 | 141 445.00 | | 141 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 796.00 | | | 349 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 629 083.00 | 7 455 973.00 | 173 110.00 | 7 629 083.00 |
VW T.V.A. | 383 049.00 | 383 049.00 | | 383 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 939 519.00 | 8 429 365.00 | 489 849.00 | 8 939 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |