| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 050.00 | 193 786.00 | 110 265.00 | 304 050.00 |
AH Fonds commercial | 914 576.00 | | 914 576.00 | 914 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 171.00 | 26 574.00 | 305 597.00 | 332 171.00 |
AN Terrains | 136 279.00 | 82 754.00 | 53 525.00 | 136 279.00 |
AP Constructions | 2 092 925.00 | 839 703.00 | 1 253 222.00 | 2 092 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 707.00 | 1 489 701.00 | 612 006.00 | 2 101 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527 893.00 | 2 213 362.00 | 1 314 531.00 | 3 527 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 452 554.00 | | 452 554.00 | 452 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 903 254.00 | 4 861 091.00 | 5 042 163.00 | 9 903 254.00 |
BN En cours de production de biens | 1 281 761.00 | | 1 281 761.00 | 1 281 761.00 |
BT Marchandises | 3 206 062.00 | 174 407.00 | 3 031 655.00 | 3 206 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172 239.00 | 136 502.00 | 7 035 738.00 | 7 172 239.00 |
BZ Autres créances | 1 339 564.00 | | 1 339 564.00 | 1 339 564.00 |
CF Disponibilités | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 844.00 | | 114 844.00 | 114 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 130 276.00 | 310 909.00 | 12 819 367.00 | 13 130 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 071 148.00 | 5 172 000.00 | 17 899 148.00 | 23 071 148.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | 15 211.00 | 3 789.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 940.00 | 3 020 940.00 | | 3 020 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 958.00 | 141 452.00 | | 159 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 995.00 | 956 995.00 | | 956 995.00 |
DG Autres réserves | 1 557 858.00 | 1 206 235.00 | | 1 557 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 563.00 | 370 129.00 | | -162 563.00 |
DK Provisions réglementées | 754 878.00 | 694 229.00 | | 754 878.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 066.00 | 6 389 981.00 | | 6 288 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 921.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692 036.00 | 3 643 526.00 | | 4 692 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 086.00 | 1 981 040.00 | | 2 003 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 973.00 | 2 707 789.00 | | 2 658 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 321.00 | 1 716 187.00 | | 1 783 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 916.00 | 16 732.00 | | 45 916.00 |
EA Autres dettes | 378 028.00 | 305 151.00 | | 378 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 722.00 | 317 552.00 | | 49 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 611 082.00 | 10 687 977.00 | | 11 611 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 899 148.00 | 17 081 878.00 | | 17 899 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 457 740.00 | 232 675.00 | 26 690 415.00 | 26 457 740.00 |
FG Production vendue services | 6 883 490.00 | 268 748.00 | 7 152 238.00 | 6 883 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 341 230.00 | 501 423.00 | 33 842 653.00 | 33 341 230.00 |
FM Production stockée | | | 13 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 306 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 119 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 935 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 941.00 | |
GE Autres charges | | | 137 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 350 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 853.00 | 232.00 | | 9 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 773.00 | 45 457.00 | | 21 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 440.00 | 1 957.00 | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 066.00 | 47 647.00 | | 34 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 460.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 089.00 | 63 284.00 | | 63 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 312.00 | 63 744.00 | | 67 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 246.00 | -16 097.00 | | -33 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 220.00 | 61 824.00 | | -5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 345 431.00 | 31 882 131.00 | | 34 345 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 507 994.00 | 31 512 003.00 | | 34 507 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 563.00 | 370 129.00 | | -162 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 220 037.00 | | 2 251 151.00 | 9 220 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 452 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520 598.00 | 452 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 934.00 | 9 903 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 336.00 | 7 880 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 530.00 | | 761 268.00 | 789 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670 801.00 | | 1 257 340.00 | 6 670 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 706.00 | | 213 544.00 | 1 759 706.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104 099.00 | 804 330.00 | 47 337.00 | 4 104 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 211.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 231.00 | 75 129.00 | | 145 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 868.00 | 713 990.00 | 47 337.00 | 3 958 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 694 229.00 | 63 089.00 | 2 440.00 | 694 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 756.00 | 174 407.00 | 141 756.00 | 141 756.00 |
6T Sur comptes clients | 144 982.00 | 45 831.00 | 54 311.00 | 144 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 738.00 | 220 238.00 | 196 067.00 | 286 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 888.00 | 283 327.00 | 202 428.00 | 984 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 238.00 | 199 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 089.00 | 2 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 973.00 | 2 658 973.00 | | 2 658 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 607.00 | 625 607.00 | | 625 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 922.00 | 567 922.00 | | 567 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 028.00 | 378 028.00 | | 378 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 554.00 | 15 274.00 | 437 280.00 | 452 554.00 |
UX Autres créances clients | 7 011 367.00 | 7 011 367.00 | | 7 011 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 872.00 | 160 872.00 | | 160 872.00 |
VB T. V. A. | 185 368.00 | 185 368.00 | | 185 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 107.00 | 2 415 107.00 | | 2 415 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 928.00 | 388 111.00 | 1 669 517.00 | 2 276 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 780.00 | 1 982 780.00 | | 1 982 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 104.00 | | | 412 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 139.00 | 240 139.00 | | 240 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 757.00 | 596 519.00 | 317 238.00 | 913 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 079 202.00 | 8 324 684.00 | 754 518.00 | 9 079 202.00 |
VW T.V.A. | 489 486.00 | 489 486.00 | | 489 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 611 082.00 | 9 701 959.00 | 1 669 517.00 | 11 611 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | 164.00 | | 185.00 |