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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 954.00 | 145 231.00 | 119 723.00 | 264 954.00 |
AH Fonds commercial | 524 576.00 | | 524 576.00 | 524 576.00 |
AN Terrains | 134 079.00 | 80 008.00 | 54 072.00 | 134 079.00 |
AP Constructions | 1 958 718.00 | 752 606.00 | 1 206 112.00 | 1 958 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 789.00 | 1 110 105.00 | 226 684.00 | 1 336 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241 215.00 | 2 016 149.00 | 1 225 066.00 | 3 241 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 961.00 | | 243 961.00 | 243 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 220 037.00 | 4 104 099.00 | 5 115 939.00 | 9 220 037.00 |
BN En cours de production de biens | 1 137 263.00 | | 1 137 263.00 | 1 137 263.00 |
BT Marchandises | 2 834 259.00 | 141 756.00 | 2 692 503.00 | 2 834 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 031 911.00 | 144 982.00 | 6 886 929.00 | 7 031 911.00 |
BZ Autres créances | 1 053 774.00 | | 1 053 774.00 | 1 053 774.00 |
CF Disponibilités | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 252 678.00 | 286 738.00 | 11 965 940.00 | 12 252 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 472 715.00 | 4 390 836.00 | 17 081 878.00 | 21 472 715.00 |
CU Autres participations | 376 745.00 | | 376 745.00 | 376 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 940.00 | | | 3 020 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 452.00 | | | 141 452.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 995.00 | | | 956 995.00 |
DG Autres réserves | 1 206 235.00 | | | 1 206 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 129.00 | | | 370 129.00 |
DK Provisions réglementées | 694 229.00 | | | 694 229.00 |
DL TOTAL (I) | 6 389 981.00 | | | 6 389 981.00 |
DP Provisions pour risques | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643 526.00 | | | 3 643 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 040.00 | | | 1 981 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 789.00 | | | 2 707 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 187.00 | | | 1 716 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
EA Autres dettes | 305 151.00 | | | 305 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 552.00 | | | 317 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 687 977.00 | | | 10 687 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 081 878.00 | | | 17 081 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 774 301.00 | | | 8 774 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442 015.00 | | | 1 442 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 838 362.00 | 137 623.00 | 24 975 985.00 | 24 838 362.00 |
FG Production vendue services | 6 045 380.00 | 125 623.00 | 6 171 003.00 | 6 045 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 883 741.00 | 263 246.00 | 31 146 987.00 | 30 883 741.00 |
FM Production stockée | | | 356 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 830 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 717 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 243 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 983.00 | |
GE Autres charges | | | 80 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 312 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 097.00 | | | -16 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 882 131.00 | | | 31 882 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 512 003.00 | | | 31 512 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 129.00 | | | 370 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 479.00 | | | 231 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 731 602.00 | | 1 878 711.00 | 7 731 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 275.00 | 9 220 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 542.00 | 789 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 733.00 | 6 670 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 593.00 | | 112 479.00 | 694 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 863 861.00 | | 179 674.00 | 6 863 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 148.00 | | 1 586 558.00 | 173 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 258.00 | 228 256.00 | 378 415.00 | 4 254 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 660.00 | 12 112.00 | 17 542.00 | 150 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103 597.00 | 216 143.00 | 360 873.00 | 4 103 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 902.00 | 63 284.00 | 1 957.00 | 632 902.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 170.00 | 3 921.00 | 8 170.00 | 8 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 280.00 | 141 756.00 | 202 280.00 | 202 280.00 |
6T Sur comptes clients | 130 853.00 | 19 227.00 | 5 098.00 | 130 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 133.00 | 160 983.00 | 207 378.00 | 333 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 205.00 | 228 188.00 | 217 505.00 | 974 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 983.00 | 215 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 284.00 | 1 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 789.00 | 2 707 789.00 | | 2 707 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 378.00 | 561 378.00 | | 561 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 053.00 | 567 053.00 | | 567 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 151.00 | 305 151.00 | | 305 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 552.00 | 317 552.00 | | 317 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 961.00 | | 243 961.00 | 243 961.00 |
UX Autres créances clients | 6 859 137.00 | 6 859 137.00 | | 6 859 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 774.00 | 172 774.00 | | 172 774.00 |
VB T. V. A. | 159 990.00 | 159 990.00 | | 159 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 484.00 | 1 447 484.00 | | 1 447 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 042.00 | 302 672.00 | 1 403 370.00 | 2 196 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 734.00 | 1 960 734.00 | | 1 960 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 672.00 | | | 302 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 443.00 | 311 443.00 | | 311 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 102.00 | 135 102.00 | | 135 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 768.00 | 581 768.00 | | 581 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 304.00 | 128 304.00 | | 128 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 596 949.00 | 9 352 988.00 | 243 961.00 | 9 596 949.00 |
VW T.V.A. | 452 654.00 | 452 654.00 | | 452 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 687 977.00 | 8 774 301.00 | 1 403 370.00 | 10 687 977.00 |