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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 017.00 | 150 660.00 | 19 357.00 | 170 017.00 |
AH Fonds commercial | 524 576.00 | | 524 576.00 | 524 576.00 |
AN Terrains | 134 079.00 | 76 927.00 | 57 152.00 | 134 079.00 |
AP Constructions | 1 958 718.00 | 711 837.00 | 1 246 880.00 | 1 958 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 513.00 | 1 053 235.00 | 215 278.00 | 1 268 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491 151.00 | 2 261 597.00 | 1 229 553.00 | 3 491 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 047.00 | | 173 047.00 | 173 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 602.00 | 4 254 258.00 | 3 477 344.00 | 7 731 602.00 |
BN En cours de production de biens | 780 584.00 | | 780 584.00 | 780 584.00 |
BT Marchandises | 2 762 984.00 | 202 280.00 | 2 560 704.00 | 2 762 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585 256.00 | 130 853.00 | 7 454 404.00 | 7 585 256.00 |
BZ Autres créances | 807 843.00 | | 807 843.00 | 807 843.00 |
CF Disponibilités | 496 773.00 | | 496 773.00 | 496 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 271.00 | | 88 271.00 | 88 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 521 711.00 | 333 133.00 | 12 188 578.00 | 12 521 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 253 312.00 | 4 587 390.00 | 15 665 922.00 | 20 253 312.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 940.00 | 3 020 940.00 | | 3 020 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 556.00 | 104 683.00 | | 115 556.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 995.00 | 956 995.00 | | 956 995.00 |
DG Autres réserves | 714 209.00 | 507 631.00 | | 714 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 922.00 | 217 450.00 | | 517 922.00 |
DK Provisions réglementées | 632 902.00 | 572 184.00 | | 632 902.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 525.00 | 5 379 885.00 | | 5 958 525.00 |
DP Provisions pour risques | 8 170.00 | 41 300.00 | | 8 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 170.00 | 41 300.00 | | 8 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 775.00 | 3 145 883.00 | | 1 030 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049 464.00 | 922 875.00 | | 3 049 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 718.00 | 3 154 462.00 | | 3 507 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 046.00 | 1 509 423.00 | | 1 834 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 13 464.00 | | 11 100.00 |
EA Autres dettes | 203 488.00 | 169 013.00 | | 203 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 633.00 | 24 400.00 | | 62 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 699 227.00 | 8 939 519.00 | | 9 699 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 005 922.00 | 14 360 705.00 | | 15 005 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 225 994.00 | 198 757.00 | 23 424 751.00 | 23 225 994.00 |
FG Production vendue services | 5 635 291.00 | 61 000.00 | 5 696 292.00 | 5 635 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 861 285.00 | 259 758.00 | 29 121 043.00 | 28 861 285.00 |
FM Production stockée | | | -141 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 487 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 835 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 062 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 170.00 | |
GE Autres charges | | | 30 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 671 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 979.00 | 17 899.00 | | 10 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 861.00 | 11 592.00 | | 2 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 045.00 | 1 877.00 | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 885.00 | 31 369.00 | | 15 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 245.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 206.00 | 11 872.00 | | 20 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 762.00 | 62 244.00 | | 62 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 136.00 | 74 362.00 | | 83 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 252.00 | -42 992.00 | | -67 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 582.00 | 9 548.00 | | 147 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 504 106.00 | 28 137 910.00 | | 29 504 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 986 184.00 | 27 920 460.00 | | 28 986 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 922.00 | 217 450.00 | | 517 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 876 770.00 | | 120 576.00 | 7 876 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 173 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 744.00 | 7 731 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 628.00 | 694 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 421.00 | 6 863 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 171.00 | | 21 050.00 | 682 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020 388.00 | | 98 893.00 | 7 020 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 211.00 | | 632.00 | 173 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256 983.00 | 241 118.00 | 243 843.00 | 4 256 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 948.00 | 5 340.00 | 8 628.00 | 153 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103 035.00 | 235 778.00 | 235 215.00 | 4 103 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572 184.00 | 62 762.00 | 2 046.00 | 572 184.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 300.00 | 8 170.00 | 41 300.00 | 41 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 250.00 | 202 250.00 | 202 250.00 | 202 250.00 |
6T Sur comptes clients | 122 242.00 | 24 418.00 | 15 808.00 | 122 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 492.00 | 226 698.00 | 218 058.00 | 324 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 977.00 | 297 631.00 | 261 403.00 | 937 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 868.00 | 259 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 762.00 | 2 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 718.00 | 3 507 718.00 | | 3 507 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 246.00 | 591 246.00 | | 591 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 488.00 | 203 488.00 | | 203 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 047.00 | | | 173 047.00 |
UX Autres créances clients | 7 413 182.00 | | | 7 413 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 074.00 | | | 172 074.00 |
VB T. V. A. | 163 095.00 | | | 163 095.00 |
VC Groupe et associés | 122 286.00 | | | 122 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 926.00 | 540 926.00 | | 540 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 849.00 | 319 561.00 | 170 288.00 | 489 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 029 158.00 | 3 029 158.00 | | 3 029 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 654 417.00 | 8 481 370.00 | 173 047.00 | 8 654 417.00 |
VW T.V.A. | 494 171.00 | 494 171.00 | | 494 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 227.00 | 9 508 633.00 | 170 288.00 | 9 699 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 154.00 | | 156.00 |