| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 709.00 | 234 509.00 | 49 200.00 | 283 709.00 |
AH Fonds commercial | 923 576.00 | | 923 576.00 | 923 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 171.00 | 79 722.00 | 252 450.00 | 332 171.00 |
AN Terrains | 136 279.00 | 88 382.00 | 47 898.00 | 136 279.00 |
AP Constructions | 3 177 219.00 | 1 005 247.00 | 2 171 972.00 | 3 177 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 460.00 | 1 632 257.00 | 566 203.00 | 2 198 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 373 832.00 | 2 174 032.00 | 1 199 800.00 | 3 373 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
AX Avances et acomptes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 158.00 | | 417 158.00 | 417 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 876 515.00 | 5 233 148.00 | 5 643 367.00 | 10 876 515.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261 582.00 | | 1 261 582.00 | 1 261 582.00 |
BT Marchandises | 2 942 138.00 | 134 982.00 | 2 807 156.00 | 2 942 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 074 903.00 | 48 739.00 | 7 026 164.00 | 7 074 903.00 |
BZ Autres créances | 970 400.00 | | 970 400.00 | 970 400.00 |
CF Disponibilités | 280 017.00 | | 280 017.00 | 280 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 127.00 | | 132 127.00 | 132 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 661 166.00 | 183 721.00 | 12 477 445.00 | 12 661 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 568 804.00 | 5 416 869.00 | 18 151 934.00 | 23 568 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 087.00 | | | 158 087.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 940.00 | 3 020 940.00 | | 3 020 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 640.00 | 159 958.00 | | 172 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 995.00 | 956 995.00 | | 956 995.00 |
DG Autres réserves | 1 636 242.00 | 1 395 295.00 | | 1 636 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 183.00 | 253 629.00 | | 200 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DK Provisions réglementées | 890 652.00 | 820 481.00 | | 890 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 887 662.00 | 6 607 298.00 | | 6 887 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765 258.00 | 5 405 961.00 | | 4 765 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 306.00 | 28 597.00 | | 20 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 319.00 | 2 972 396.00 | | 3 015 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 124.00 | 2 941 725.00 | | 2 652 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 650.00 | 27 515.00 | | 5 650.00 |
EA Autres dettes | 599 337.00 | 500 946.00 | | 599 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 238.00 | 50 228.00 | | 88 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 264 273.00 | 11 927 367.00 | | 11 264 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 151 934.00 | 18 534 665.00 | | 18 151 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 199 770.00 | 6 863 353.00 | | 7 199 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 911.00 | 494 484.00 | | 504 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 996 630.00 | 144 639.00 | 27 141 269.00 | 26 996 630.00 |
FG Production vendue services | 7 383 816.00 | 161 117.00 | 7 544 933.00 | 7 383 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 380 446.00 | 305 756.00 | 34 686 202.00 | 34 380 446.00 |
FM Production stockée | | | -698 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 532 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 468 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 225 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 682.00 | |
GE Autres charges | | | 201 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 125 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 756.00 | 176 516.00 | | 238 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 842.00 | 80 145.00 | | 78 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 28 359.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 012.00 | 83 766.00 | | 29 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 780.00 | 3 575.00 | | 4 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 122.00 | 115 700.00 | | 34 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | 113.00 | | 4 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 62 075.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 951.00 | 69 178.00 | | 74 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 346.00 | 131 366.00 | | 79 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 224.00 | -15 666.00 | | -45 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 113.00 | 109 506.00 | | 108 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 569 940.00 | 33 381 688.00 | | 34 569 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 369 755.00 | 33 128 059.00 | | 34 369 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 185.00 | 253 629.00 | | 200 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 095.00 | 164 157.00 | | 320 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 812.00 | 222 099.00 | | 209 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 709 489.00 | | 365 832.00 | 10 709 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 281.00 | 417 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 806.00 | 10 876 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 525.00 | 8 900 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 456.00 | | 16 000.00 | 1 523 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731 498.00 | | 349 832.00 | 8 731 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 535.00 | | | 435 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 995 130.00 | 418 466.00 | 180 448.00 | 4 995 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 829.00 | 58 402.00 | | 255 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720 301.00 | 360 064.00 | 180 448.00 | 4 720 301.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 370.00 | | 3 248.00 | 34 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820 481.00 | 74 951.00 | 4 780.00 | 820 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 195.00 | 134 982.00 | 153 195.00 | 153 195.00 |
6T Sur comptes clients | 95 788.00 | 22 700.00 | 69 748.00 | 95 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 983.00 | 157 682.00 | 222 943.00 | 248 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 464.00 | 232 633.00 | 227 723.00 | 1 069 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 682.00 | 222 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 951.00 | 4 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015 319.00 | 3 015 319.00 | | 3 015 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 236.00 | 620 236.00 | | 620 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 095.00 | 945 303.00 | 508 792.00 | 1 454 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 337.00 | 497 595.00 | 48 393.00 | 599 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 158.00 | 15 959.00 | 401 199.00 | 417 158.00 |
UX Autres créances clients | 7 016 436.00 | 7 016 436.00 | | 7 016 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
VB T. V. A. | 188 394.00 | 188 394.00 | | 188 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 077.00 | 508 077.00 | | 508 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 257 181.00 | 921 253.00 | 2 971 905.00 | 4 257 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 158.00 | | | 646 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 243.00 | 675 624.00 | 99 619.00 | 775 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 594 588.00 | 8 035 302.00 | 559 288.00 | 8 594 588.00 |
VW T.V.A. | 491 571.00 | 491 571.00 | | 491 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 146 232.00 | 7 199 770.00 | 3 529 090.00 | 11 146 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | 188.00 | | 190.00 |