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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 709.00 | 202 681.00 | 74 028.00 | 276 709.00 |
AH Fonds commercial | 914 576.00 | | 914 576.00 | 914 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 171.00 | 53 148.00 | 279 023.00 | 332 171.00 |
AN Terrains | 136 279.00 | 85 568.00 | 50 711.00 | 136 279.00 |
AP Constructions | 3 134 074.00 | 910 489.00 | 2 223 585.00 | 3 134 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106 702.00 | 1 541 637.00 | 565 064.00 | 2 106 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353 299.00 | 2 182 607.00 | 1 170 693.00 | 3 353 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 438.00 | | 435 438.00 | 435 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 709 489.00 | 4 995 130.00 | 5 714 359.00 | 10 709 489.00 |
BN En cours de production de biens | 1 959 929.00 | | 1 959 929.00 | 1 959 929.00 |
BT Marchandises | 2 610 322.00 | 153 195.00 | 2 457 127.00 | 2 610 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068 613.00 | 95 788.00 | 6 972 825.00 | 7 068 613.00 |
BZ Autres créances | 898 355.00 | | 898 355.00 | 898 355.00 |
CF Disponibilités | 284 540.00 | | 284 540.00 | 284 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 161.00 | | 213 161.00 | 213 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 034 919.00 | 248 983.00 | 12 785 936.00 | 13 034 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 778 778.00 | 5 244 113.00 | 18 534 665.00 | 23 778 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 394.00 | | | 322 394.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 940.00 | 3 020 940.00 | | 3 020 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 958.00 | 159 958.00 | | 159 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 995.00 | 956 995.00 | | 956 995.00 |
DG Autres réserves | 1 395 295.00 | 1 557 858.00 | | 1 395 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 629.00 | -162 563.00 | | 253 629.00 |
DK Provisions réglementées | 820 481.00 | 754 878.00 | | 820 481.00 |
DL TOTAL (I) | 6 607 298.00 | 6 288 066.00 | | 6 607 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 405 961.00 | 4 692 036.00 | | 5 405 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 597.00 | 2 003 086.00 | | 28 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 396.00 | 2 658 973.00 | | 2 972 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941 725.00 | 1 783 321.00 | | 2 941 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 515.00 | 45 916.00 | | 27 515.00 |
EA Autres dettes | 500 946.00 | 378 028.00 | | 500 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 228.00 | 49 722.00 | | 50 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 927 367.00 | 11 611 082.00 | | 11 927 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 534 665.00 | 17 899 148.00 | | 18 534 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 956 873.00 | 9 701 959.00 | | 6 956 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 548 004.00 | 132 357.00 | 25 680 361.00 | 25 548 004.00 |
FG Production vendue services | 6 368 882.00 | 90 600.00 | 6 459 482.00 | 6 368 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 916 886.00 | 222 957.00 | 32 139 843.00 | 31 916 886.00 |
FM Production stockée | | | 678 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 261 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 035 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 499 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 039.00 | |
GE Autres charges | | | 132 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 813 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 359.00 | 9 853.00 | | 28 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 766.00 | 21 773.00 | | 83 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 575.00 | 2 440.00 | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 700.00 | 34 066.00 | | 115 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 2 223.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 075.00 | 2 000.00 | | 62 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 178.00 | 63 089.00 | | 69 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 366.00 | 67 312.00 | | 131 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 666.00 | -33 246.00 | | -15 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 506.00 | -5 220.00 | | 109 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 381 688.00 | 34 345 431.00 | | 33 381 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 128 059.00 | 34 507 994.00 | | 33 128 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 629.00 | -162 563.00 | | 253 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 220 037.00 | | 2 251 151.00 | 9 220 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520 598.00 | 452 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 934.00 | 9 903 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 336.00 | 7 880 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 530.00 | | 761 268.00 | 789 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670 801.00 | | 1 257 340.00 | 6 670 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 706.00 | | 213 544.00 | 1 759 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104 099.00 | 804 330.00 | 47 337.00 | 4 104 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 211.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 231.00 | 75 129.00 | | 145 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 868.00 | 713 990.00 | 47 337.00 | 3 958 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 694 229.00 | 63 089.00 | 2 440.00 | 694 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 756.00 | 174 407.00 | 141 756.00 | 141 756.00 |
6T Sur comptes clients | 144 982.00 | 45 831.00 | 54 311.00 | 144 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 738.00 | 220 238.00 | 196 067.00 | 286 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 888.00 | 283 327.00 | 202 428.00 | 984 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 238.00 | 199 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 089.00 | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 973.00 | 2 658 973.00 | | 2 658 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 607.00 | 625 607.00 | | 625 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 922.00 | 567 922.00 | | 567 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 028.00 | 378 028.00 | | 378 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 554.00 | 15 274.00 | 437 280.00 | 452 554.00 |
UX Autres créances clients | 7 011 367.00 | 7 011 367.00 | | 7 011 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 872.00 | 160 872.00 | | 160 872.00 |
VB T. V. A. | 185 368.00 | 185 368.00 | | 185 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 107.00 | 2 415 107.00 | | 2 415 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 928.00 | 388 111.00 | 1 669 517.00 | 2 276 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 780.00 | 1 982 780.00 | | 1 982 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 139.00 | 240 139.00 | | 240 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 757.00 | 596 519.00 | 317 238.00 | 913 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 079 202.00 | 8 324 694.00 | 754 519.00 | 9 079 202.00 |
VW T.V.A. | 489 486.00 | 489 486.00 | | 489 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 611 082.00 | 9 701 959.00 | 1 669 517.00 | 11 611 082.00 |