| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AN Terrains | 700 442.00 | | 700 442.00 | 700 442.00 |
AP Constructions | 4 867 711.00 | 1 121 691.00 | 3 746 020.00 | 4 867 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 064.00 | 93 835.00 | 345 229.00 | 439 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 734 276.00 | | 734 276.00 | 734 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 679.00 | | 446 679.00 | 446 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 228 610.00 | 1 219 226.00 | 25 009 384.00 | 26 228 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BZ Autres créances | 5 043 625.00 | | 5 043 625.00 | 5 043 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 014.00 | | 5 072 014.00 | 5 072 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 300 624.00 | 1 219 226.00 | 30 081 398.00 | 31 300 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446 679.00 | | | 446 679.00 |
CU Autres participations | 14 036 738.00 | | 14 036 738.00 | 14 036 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 960.00 | 1 004 960.00 | | 1 004 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
DG Autres réserves | 17 409 543.00 | 13 288 401.00 | | 17 409 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 570.00 | 4 121 141.00 | | 556 570.00 |
DK Provisions réglementées | 656 095.00 | 565 947.00 | | 656 095.00 |
DL TOTAL (I) | 19 819 066.00 | 19 172 350.00 | | 19 819 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 152.00 | 715 004.00 | | 1 751 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 281 720.00 | 6 589 912.00 | | 8 281 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 479.00 | 77 940.00 | | 94 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 615.00 | 99 347.00 | | 118 615.00 |
EA Autres dettes | 16 366.00 | 21 452.00 | | 16 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 262 331.00 | 7 524 718.00 | | 10 262 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 081 398.00 | 26 697 068.00 | | 30 081 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 719 762.00 | 6 972 864.00 | | 8 719 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 547.00 | 473.00 | | 4 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 800.00 | | 1 016 800.00 | 1 016 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 800.00 | | 1 016 800.00 | 1 016 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 142.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 862.00 | 66 980.00 | | 60 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 862.00 | 66 980.00 | | 60 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 900.00 | 60 340.00 | | 39 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 147.00 | 90 721.00 | | 90 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 047.00 | 151 106.00 | | 130 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 185.00 | -84 126.00 | | -69 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 762.00 | 111 600.00 | | 91 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 520.00 | 5 551 822.00 | | 2 110 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 951.00 | 1 430 681.00 | | 1 553 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 570.00 | 4 121 141.00 | | 556 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 851 405.00 | | 1 597 918.00 | 24 851 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 483 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 714.00 | 26 228 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 714.00 | 6 741 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 539 514.00 | | 1 422 693.00 | 5 539 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 308 191.00 | | 175 226.00 | 19 308 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 069.00 | 197 142.00 | 61 985.00 | 1 084 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 369.00 | 197 142.00 | 61 985.00 | 1 080 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565 947.00 | 90 147.00 | | 565 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 947.00 | 90 147.00 | | 565 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 679.00 | 446 679.00 | | 446 679.00 |
UX Autres créances clients | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VB T. V. A. | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
VC Groupe et associés | 4 585 389.00 | | | 4 585 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 605.00 | 204 035.00 | 825 661.00 | 1 746 605.00 |
VI Groupe et associés | 8 184 490.00 | 8 184 490.00 | | 8 184 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 712.00 | | | 176 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 829.00 | | | 279 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 514 099.00 | 5 514 099.00 | | 5 514 099.00 |
VW T.V.A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 262 331.00 | 8 719 762.00 | 825 661.00 | 10 262 331.00 |