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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AN Terrains | 700 442.00 | | 700 442.00 | 700 442.00 |
AP Constructions | 5 767 601.00 | 1 487 895.00 | 4 279 705.00 | 5 767 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 887.00 | 159 242.00 | 173 645.00 | 332 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460 000.00 | 13 053.00 | 5 446 947.00 | 5 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813 938.00 | | 813 938.00 | 813 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 208 333.00 | 1 663 890.00 | 26 544 443.00 | 28 208 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BZ Autres créances | 22 469 261.00 | | 22 469 261.00 | 22 469 261.00 |
CF Disponibilités | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 559 845.00 | | 22 559 845.00 | 22 559 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 768 177.00 | 1 663 890.00 | 49 104 288.00 | 50 768 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818 931.00 | | | 818 931.00 |
CU Autres participations | 15 129 766.00 | | 15 129 766.00 | 15 129 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 960.00 | 1 004 960.00 | | 1 004 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
DG Autres réserves | 18 100 770.00 | 17 966 112.00 | | 18 100 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 795.00 | 134 658.00 | | 161 795.00 |
DK Provisions réglementées | 814 536.00 | 741 792.00 | | 814 536.00 |
DL TOTAL (I) | 20 273 961.00 | 20 039 422.00 | | 20 273 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 353.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 46 161.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 514.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 794 289.00 | 5 917 950.00 | | 17 794 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 838 750.00 | 10 250 118.00 | | 10 838 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | 38 442.00 | | 52 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 164.00 | 155 844.00 | | 138 164.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 830 327.00 | 16 386 253.00 | | 28 830 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 104 288.00 | 36 480 189.00 | | 49 104 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 299 609.00 | 11 097 813.00 | | 14 299 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 307.00 | | 1 318 307.00 | 1 318 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 307.00 | | 1 318 307.00 | 1 318 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 6 093.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 010.00 | 13.00 | | 75 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 390.00 | 267.00 | | 63 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 773.00 | 6 372.00 | | 138 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 514.00 | 1 224.00 | | 54 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 057.00 | 13.00 | | 67 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 192.00 | 141 715.00 | | 203 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 419.00 | -135 342.00 | | -64 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 489.00 | 81 702.00 | | 52 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 621.00 | 2 001 409.00 | | 2 376 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 826.00 | 1 866 751.00 | | 2 214 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 795.00 | 134 658.00 | | 161 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 603 012.00 | | 717 708.00 | 27 603 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 403 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 387.00 | 28 208 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 387.00 | 6 800 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 833 489.00 | | 79 827.00 | 6 833 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 765 823.00 | | 637 881.00 | 20 765 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 421.00 | 227 745.00 | 45 329.00 | 1 468 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 721.00 | 227 745.00 | 45 329.00 | 1 464 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 053.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 792.00 | 81 620.00 | 8 876.00 | 741 792.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 796 306.00 | 94 673.00 | 63 390.00 | 796 306.00 |
UG ‐ Financières | | 13 053.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 620.00 | 63 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 796.00 | 106 796.00 | | 106 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813 938.00 | 813 938.00 | | 813 938.00 |
UX Autres créances clients | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VB T. V. A. | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VC Groupe et associés | 22 429 161.00 | 22 429 161.00 | | 22 429 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 714 560.00 | 3 183 842.00 | 7 361 430.00 | 17 714 560.00 |
VI Groupe et associés | 10 741 520.00 | 10 741 520.00 | | 10 741 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 044.00 | | | 809 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 351 112.00 | 23 351 112.00 | | 23 351 112.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 830 327.00 | 14 299 609.00 | 7 361 430.00 | 28 830 327.00 |