| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AN Terrains | 4 738 898.00 | | 4 738 898.00 | 4 738 898.00 |
AP Constructions | 11 237 601.00 | 2 064 849.00 | 9 172 751.00 | 11 237 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 859.00 | 224 701.00 | 118 158.00 | 342 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460 000.00 | | 5 460 000.00 | 5 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088 904.00 | | 1 088 904.00 | 1 088 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 223 248.00 | 2 293 250.00 | 36 929 998.00 | 39 223 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
BZ Autres créances | 20 641 831.00 | | 20 641 831.00 | 20 641 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 288 363.00 | | 288 363.00 | 288 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 988 160.00 | | 20 988 160.00 | 20 988 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 211 408.00 | 2 293 250.00 | 57 918 158.00 | 60 211 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 938 904.00 | | | 938 904.00 |
CU Autres participations | 16 320 487.00 | | 16 320 487.00 | 16 320 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 960.00 | 1 004 960.00 | | 1 004 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 271.00 | 66 236.00 | | 66 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
DG Autres réserves | 21 113 554.00 | 18 397 292.00 | | 21 113 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 854.00 | 2 716 262.00 | | -389 854.00 |
DK Provisions réglementées | 846 123.00 | 712 094.00 | | 846 123.00 |
DL TOTAL (I) | 22 766 718.00 | 23 022 507.00 | | 22 766 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 031 598.00 | 14 603 646.00 | | 19 031 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 763 260.00 | 10 489 156.00 | | 15 763 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 666.00 | 37 336.00 | | 36 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 916.00 | 1 111 228.00 | | 219 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 182 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 151 440.00 | 26 423 457.00 | | 35 151 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 918 158.00 | 49 445 964.00 | | 57 918 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 430 657.00 | 14 741 105.00 | | 19 430 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 16 764.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 331.00 | | 1 538 331.00 | 1 538 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 331.00 | | 1 538 331.00 | 1 538 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | 2 561.00 | | 1 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 202 006.00 | 187 869.00 | | 202 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 836 210.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 906.00 | 237 907.00 | | 7 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 422.00 | 5 074 117.00 | | 15 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 005.00 | | | 174 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 268.00 | 1 810 661.00 | | 4 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 936.00 | 62 720.00 | | 141 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 208.00 | 1 873 382.00 | | 320 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 786.00 | 3 200 735.00 | | -304 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 234.00 | 903 688.00 | | -274 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 521.00 | 7 497 986.00 | | 3 111 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 375.00 | 4 781 724.00 | | 3 501 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 854.00 | 2 716 262.00 | | -389 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 416 600.00 | | 12 846 056.00 | 26 416 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 281.00 | 22 869 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 408.00 | 39 223 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 127.00 | 16 350 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163 844.00 | | 10 216 441.00 | 6 163 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 249 056.00 | | 2 629 615.00 | 20 249 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 859.00 | 404 250.00 | 25 859.00 | 1 914 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 159.00 | 404 250.00 | 25 859.00 | 1 911 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712 094.00 | 141 936.00 | 7 906.00 | 712 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 094.00 | 141 936.00 | 7 906.00 | 712 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 936.00 | 7 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 277.00 | | | 176 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 044.00 | 205 044.00 | | 205 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088 904.00 | 938 904.00 | 150 000.00 | 1 088 904.00 |
UX Autres créances clients | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VB T. V. A. | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VC Groupe et associés | 20 301 888.00 | 20 301 888.00 | | 20 301 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 531 598.00 | 2 987 092.00 | 8 145 894.00 | 18 531 598.00 |
VI Groupe et associés | 15 586 983.00 | 15 586 983.00 | | 15 586 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 075 259.00 | | | 3 075 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 777.00 | 309 777.00 | | 309 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 788 701.00 | 21 638 701.00 | 150 000.00 | 21 788 701.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 151 440.00 | 19 430 657.00 | 8 145 894.00 | 35 151 440.00 |