| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AN Terrains | 700 442.00 | | 700 442.00 | 700 442.00 |
AP Constructions | 5 691 740.00 | 1 303 557.00 | 4 388 183.00 | 5 691 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 308.00 | 161 164.00 | 280 144.00 | 441 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636 057.00 | | 636 057.00 | 636 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 603 012.00 | 1 468 421.00 | 26 134 591.00 | 27 603 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 274.00 | | 91 274.00 | 91 274.00 |
BZ Autres créances | 10 207 542.00 | | 10 207 542.00 | 10 207 542.00 |
CF Disponibilités | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 345 598.00 | | 10 345 598.00 | 10 345 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 948 610.00 | 1 468 421.00 | 36 480 189.00 | 37 948 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636 057.00 | | | 636 057.00 |
CU Autres participations | 15 129 766.00 | | 15 129 766.00 | 15 129 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 960.00 | 1 004 960.00 | | 1 004 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
DG Autres réserves | 17 966 112.00 | 17 409 543.00 | | 17 966 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 658.00 | 556 570.00 | | 134 658.00 |
DK Provisions réglementées | 741 792.00 | 656 095.00 | | 741 792.00 |
DL TOTAL (I) | 20 039 422.00 | 19 819 066.00 | | 20 039 422.00 |
DP Provisions pour risques | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 917 950.00 | 1 751 152.00 | | 5 917 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250 118.00 | 8 281 720.00 | | 10 250 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 442.00 | 94 479.00 | | 38 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 844.00 | 118 615.00 | | 155 844.00 |
EA Autres dettes | 6 381.00 | 16 366.00 | | 6 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 386 253.00 | 10 262 331.00 | | 16 386 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 480 189.00 | 30 081 398.00 | | 36 480 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 097 813.00 | 8 719 762.00 | | 11 097 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 767.00 | | 1 229 767.00 | 1 229 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 767.00 | | 1 229 767.00 | 1 229 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 195.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | 60 862.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 372.00 | 60 862.00 | | 6 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 39 900.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 478.00 | 90 147.00 | | 140 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 715.00 | 130 047.00 | | 141 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 342.00 | -69 185.00 | | -135 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 702.00 | 91 762.00 | | 81 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 409.00 | 2 110 520.00 | | 2 001 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 751.00 | 1 553 951.00 | | 1 866 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 658.00 | 556 570.00 | | 134 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 228 610.00 | | 2 198 443.00 | 26 228 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 20 765 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 041.00 | 27 603 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824 029.00 | 6 833 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 741 493.00 | | 916 025.00 | 6 741 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 483 417.00 | | 1 282 418.00 | 19 483 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 226.00 | 249 195.00 | | 1 219 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 526.00 | 249 195.00 | | 1 215 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656 095.00 | 85 964.00 | 267.00 | 656 095.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 656 095.00 | 140 478.00 | 267.00 | 656 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 478.00 | 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 622.00 | 101 622.00 | | 101 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636 057.00 | 636 057.00 | | 636 057.00 |
UX Autres créances clients | 91 274.00 | | | 91 274.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VC Groupe et associés | 10 020 022.00 | | | 10 020 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 917 950.00 | 629 510.00 | 3 347 394.00 | 5 917 950.00 |
VI Groupe et associés | 10 152 888.00 | 10 152 888.00 | | 10 152 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 061.00 | | | 332 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
VP Divers | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 974 736.00 | 10 974 736.00 | | 10 974 736.00 |
VW T.V.A. | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 386 253.00 | 11 097 813.00 | 3 347 394.00 | 16 386 253.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |