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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AN Terrains | 655 373.00 | | 655 373.00 | 655 373.00 |
AP Constructions | 5 137 601.00 | 1 701 788.00 | 3 435 812.00 | 5 137 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 870.00 | 209 371.00 | 161 500.00 | 370 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460 000.00 | | 5 460 000.00 | 5 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997 301.00 | | 997 301.00 | 997 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 416 600.00 | 1 914 859.00 | 24 501 741.00 | 26 416 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 19 709 264.00 | | 19 709 264.00 | 19 709 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 164.00 | | 2 000 164.00 | 2 000 164.00 |
CF Disponibilités | 2 994 400.00 | | 2 994 400.00 | 2 994 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 944 223.00 | | 24 944 223.00 | 24 944 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 360 823.00 | 1 914 859.00 | 49 445 964.00 | 51 360 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997 301.00 | | | 997 301.00 |
CU Autres participations | 13 791 755.00 | | 13 791 755.00 | 13 791 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 960.00 | 1 004 960.00 | | 1 004 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
DG Autres réserves | 18 397 292.00 | 17 977 065.00 | | 18 397 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716 262.00 | 420 227.00 | | 2 716 262.00 |
DK Provisions réglementées | 712 094.00 | 887 281.00 | | 712 094.00 |
DL TOTAL (I) | 23 022 507.00 | 20 481 432.00 | | 23 022 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 603 646.00 | 16 255 121.00 | | 14 603 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 489 156.00 | 9 567 104.00 | | 10 489 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 336.00 | 32 763.00 | | 37 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 228.00 | 192 675.00 | | 1 111 228.00 |
EA Autres dettes | | 57 287.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 091.00 | | | 182 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 423 457.00 | 26 104 949.00 | | 26 423 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 445 964.00 | 46 586 381.00 | | 49 445 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 741 105.00 | 12 367 253.00 | | 14 741 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 876.00 | | 1 227 876.00 | 1 227 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 876.00 | | 1 227 876.00 | 1 227 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 127.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | 273.00 | | 2 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 187 869.00 | 171 586.00 | | 187 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 836 210.00 | 60 000.00 | | 4 836 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 907.00 | 8 876.00 | | 237 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074 117.00 | 75 257.00 | | 5 074 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 661.00 | 60 000.00 | | 1 810 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 720.00 | 81 620.00 | | 62 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873 382.00 | 151 725.00 | | 1 873 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200 735.00 | -76 468.00 | | 3 200 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 688.00 | 35 179.00 | | 903 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 986.00 | 2 644 019.00 | | 7 497 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 724.00 | 2 223 792.00 | | 4 781 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716 262.00 | 420 227.00 | | 2 716 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 227 297.00 | | 196 472.00 | 28 227 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 278 011.00 | 20 249 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007 169.00 | 26 416 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729 158.00 | 6 163 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 834 649.00 | | 58 352.00 | 6 834 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 388 948.00 | | 138 119.00 | 21 388 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 239.00 | 225 127.00 | 196 507.00 | 1 886 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 539.00 | 225 127.00 | 196 507.00 | 1 882 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 887 281.00 | 62 147.00 | 237 333.00 | 887 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 281.00 | 62 147.00 | 237 333.00 | 887 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 014.00 | 196 014.00 | | 196 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867 908.00 | 867 908.00 | | 867 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 091.00 | 182 091.00 | | 182 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997 301.00 | 997 301.00 | | 997 301.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VC Groupe et associés | 19 703 501.00 | 19 703 501.00 | | 19 703 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 586 882.00 | 2 904 530.00 | 8 545 067.00 | 14 586 882.00 |
VI Groupe et associés | 10 408 001.00 | 10 408 001.00 | | 10 408 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966 492.00 | | | 1 966 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 946 960.00 | 20 946 968.00 | | 20 946 960.00 |
VW T.V.A. | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 423 457.00 | 14 741 105.00 | 8 545 067.00 | 26 423 457.00 |