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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AN Terrains | 700 442.00 | | 700 442.00 | 700 442.00 |
AP Constructions | 5 767 601.00 | 1 677 298.00 | 4 090 302.00 | 5 767 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 607.00 | 205 241.00 | 161 366.00 | 366 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460 000.00 | | 5 460 000.00 | 5 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859 182.00 | | 859 182.00 | 859 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 227 297.00 | 1 886 239.00 | 26 341 057.00 | 28 227 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 067 439.00 | | 20 067 439.00 | 20 067 439.00 |
CF Disponibilités | 152 629.00 | | 152 629.00 | 152 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 245 323.00 | | 20 245 323.00 | 20 245 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 472 620.00 | 1 886 239.00 | 46 586 381.00 | 48 472 620.00 |
CU Autres participations | 15 069 766.00 | | 15 069 766.00 | 15 069 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 960.00 | 1 004 960.00 | | 1 004 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
DG Autres réserves | 17 977 065.00 | 18 100 770.00 | | 17 977 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 227.00 | 161 795.00 | | 420 227.00 |
DK Provisions réglementées | 887 281.00 | 814 536.00 | | 887 281.00 |
DL TOTAL (I) | 20 481 432.00 | 20 273 961.00 | | 20 481 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 255 121.00 | 17 794 289.00 | | 16 255 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567 104.00 | 10 838 750.00 | | 9 567 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 763.00 | 52 742.00 | | 32 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 675.00 | 138 164.00 | | 192 675.00 |
EA Autres dettes | 57 287.00 | 6 381.00 | | 57 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 104 949.00 | 28 830 327.00 | | 26 104 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 586 381.00 | 49 104 288.00 | | 46 586 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 367 253.00 | 12 548 705.00 | | 12 367 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 128.00 | | 1 299 128.00 | 1 299 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 128.00 | | 1 299 128.00 | 1 299 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 403.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 2 089.00 | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 171 586.00 | | | 171 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 381.00 | 373.00 | | 6 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 75 010.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 876.00 | 63 390.00 | | 8 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 257.00 | 138 773.00 | | 75 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 105.00 | 54 514.00 | | 10 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 67 057.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 725.00 | 203 192.00 | | 151 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 468.00 | -64 419.00 | | -76 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 179.00 | 52 489.00 | | 35 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 019.00 | 2 376 621.00 | | 2 644 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 792.00 | 2 214 826.00 | | 2 223 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 227.00 | 161 795.00 | | 420 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 208 333.00 | | 78 964.00 | 28 208 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 21 388 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 28 227 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 834 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800 929.00 | | 33 720.00 | 6 800 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 403 704.00 | | 45 244.00 | 21 403 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 837.00 | 235 403.00 | | 1 650 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 137.00 | 235 403.00 | | 1 647 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 814 536.00 | 81 620.00 | 8 876.00 | 814 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 589.00 | 81 620.00 | 21 929.00 | 827 589.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 620.00 | 8 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 705.00 | 176 705.00 | | 176 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859 182.00 | 859 182.00 | | 859 182.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VC Groupe et associés | 20 042 318.00 | 20 042 318.00 | | 20 042 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 255 121.00 | 2 517 425.00 | 9 901 170.00 | 16 255 121.00 |
VI Groupe et associés | 9 469 874.00 | 9 469 874.00 | | 9 469 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 413 685.00 | | | 1 413 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 951 876.00 | 20 951 876.00 | | 20 951 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 104 949.00 | 12 367 253.00 | 9 901 170.00 | 26 104 949.00 |