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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 473.00 | 4 042.00 | 8 430.00 | 12 473.00 |
AH Fonds commercial | 8 603.00 | 6 019.00 | 2 584.00 | 8 603.00 |
AN Terrains | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
AP Constructions | 706 906.00 | 546 972.00 | 159 933.00 | 706 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 824.00 | 176 822.00 | 27 001.00 | 203 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 940.00 | 272 715.00 | 74 225.00 | 346 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 015.00 | 1 024 406.00 | 280 609.00 | 1 305 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BZ Autres créances | 543 108.00 | | 543 108.00 | 543 108.00 |
CF Disponibilités | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 326.00 | | 627 326.00 | 627 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 341.00 | 1 024 406.00 | 907 935.00 | 1 932 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | -15 662.00 | -48 756.00 | | -15 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 197.00 | 33 094.00 | | 27 197.00 |
DL TOTAL (I) | 384 230.00 | 357 033.00 | | 384 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 911.00 | 444 652.00 | | 390 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 950.00 | 41 533.00 | | 56 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 083.00 | 65 736.00 | | 47 083.00 |
EA Autres dettes | 28 761.00 | 23 322.00 | | 28 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 705.00 | 575 243.00 | | 523 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 935.00 | 932 275.00 | | 907 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 817.00 | | 22 793.00 | 1 282 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 1 305 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 1 275 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 306.00 | | 22 793.00 | 1 253 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 353.00 | 84 647.00 | 595.00 | 940 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | 4 514.00 | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 806.00 | 80 133.00 | 595.00 | 934 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 510.00 | 56 788.00 | 229 578.00 | 369 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 108.00 | | | 543 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 225.00 | 562 790.00 | 8 435.00 | 571 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 705.00 | 210 983.00 | 229 578.00 | 523 705.00 |