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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 659.00 | 4 953.00 | 9 706.00 | 14 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | 6 019.00 | 2 584.00 | 8 603.00 |
AN Terrains | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
AP Constructions | 706 906.00 | 642 089.00 | 64 816.00 | 706 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 672.00 | 183 752.00 | 27 920.00 | 211 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 402.00 | 316 768.00 | 29 634.00 | 346 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 512.00 | 1 171 416.00 | 143 096.00 | 1 314 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BZ Autres créances | 551 132.00 | | 551 132.00 | 551 132.00 |
CF Disponibilités | 93 154.00 | | 93 154.00 | 93 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 354.00 | | 683 354.00 | 683 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 866.00 | 1 171 416.00 | 826 450.00 | 1 997 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | -491.00 | 11 536.00 | | -491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 490.00 | -12 027.00 | | 21 490.00 |
DL TOTAL (I) | 393 693.00 | 372 204.00 | | 393 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 885.00 | 321 435.00 | | 263 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 934.00 | 61 712.00 | | 58 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 210.00 | 82 767.00 | | 94 210.00 |
EA Autres dettes | 15 727.00 | 21 627.00 | | 15 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 757.00 | 487 542.00 | | 432 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 450.00 | 859 746.00 | | 826 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 779.00 | | 6 774.00 | 1 309 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 1 314 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 1 282 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 076.00 | | 2 186.00 | 21 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 268.00 | | 4 588.00 | 1 280 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 826.00 | 80 632.00 | 2 042.00 | 1 092 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | 911.00 | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 765.00 | 79 721.00 | 2 042.00 | 1 082 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 570.00 | 56 265.00 | 201 305.00 | 257 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
VP Divers | 551 132.00 | | | 551 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 948.00 | 571 513.00 | 8 435.00 | 579 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 757.00 | 231 452.00 | 201 305.00 | 432 757.00 |