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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 133.00 | 6 229.00 | 11 904.00 | 18 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | 6 019.00 | 2 584.00 | 8 603.00 |
AN Terrains | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
AP Constructions | 740 368.00 | 708 141.00 | 32 227.00 | 740 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 752.00 | 199 728.00 | 13 023.00 | 212 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 598.00 | 345 937.00 | 5 661.00 | 351 598.00 |
AX Avances et acomptes | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 872.00 | 1 283 889.00 | 103 983.00 | 1 387 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 599 132.00 | | 599 132.00 | 599 132.00 |
CF Disponibilités | 182 722.00 | | 182 722.00 | 182 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 640.00 | | 812 640.00 | 812 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 512.00 | 1 283 889.00 | 916 623.00 | 2 200 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 867.00 | 22 867.00 | | 37 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 236.00 | 836.00 | | 1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 750.00 | 15 400.00 | | -124 750.00 |
DL TOTAL (I) | 284 343.00 | 409 093.00 | | 284 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 121.00 | 201 795.00 | | 392 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 254.00 | 68 305.00 | | 86 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 091.00 | 68 756.00 | | 100 091.00 |
EA Autres dettes | 53 814.00 | 39 281.00 | | 53 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 281.00 | 378 137.00 | | 632 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 623.00 | 787 230.00 | | 916 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 982.00 | | 42 889.00 | 1 344 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 262.00 | | 3 473.00 | 23 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 284.00 | | 39 416.00 | 1 313 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 470.00 | 35 419.00 | | 1 248 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 610.00 | 638.00 | | 11 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 860.00 | 34 781.00 | | 1 236 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 748.00 | 85 913.00 | 305 835.00 | 391 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 132.00 | 599 132.00 | | 599 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 637.00 | 610 202.00 | 8 435.00 | 618 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 281.00 | 326 445.00 | 305 835.00 | 632 281.00 |